ジパング・オーナー企業株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/27-2023/12/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月31日至 2022年12月26日	自 2022年12月27日至 2023年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	86	1,160
有価証券売買等損益	579,520,099	695,196,482
営業収益合計	579,520,185	695,197,642
営業費用
支払利息	55,864	202,520
受託者報酬	5,373,287	18,186,350
委託者報酬	188,068,815	636,526,894
その他費用	2,949,022	6,963,807
営業費用合計	196,446,988	661,879,571
営業利益又は営業損失（△）	383,073,197	33,318,071
経常利益又は経常損失（△）	383,073,197	33,318,071
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	383,073,197	33,318,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	479,164,776	907,971,839
中間剰余金又は中間欠損金（△）	64,986,306	8,517,283,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,661,041	10,007,032,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,661,041	10,007,032,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,583,156	680,081,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,583,156	680,081,542
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－