ジパング・オーナー企業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/26-2025/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,539,790 | 430,383,333 |
| 親投資信託受益証券 | 40,377,219,714 | 21,476,250,691 |
| 未収入金 | 231,894,278 | 132,919,113 |
| 未収利息 | 5,128 | 8,697 |
| 流動資産計 | 41,400,658,910 | 22,039,561,834 |
| 資産の部合計 | 41,400,658,910 | 22,039,561,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,830,708 | 190,373,745 |
| 未払受託者報酬 | 10,538,803 | 5,983,019 |
| 未払委託者報酬 | 368,860,166 | 209,407,721 |
| その他未払費用 | 4,963,194 | 3,009,451 |
| 流動負債計 | 686,192,871 | 408,773,936 |
| 負債の部合計 | 686,192,871 | 408,773,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,987,979,320 | 17,319,405,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,726,486,719 | 4,311,382,617 |
| （分配準備積立金） | － | 842,223,579 |
| 元本等合計 | 40,714,466,039 | 21,630,787,898 |
| 純資産の部合計 | 40,714,466,039 | 21,630,787,898 |
| 負債・純資産合計 | 41,400,658,910 | 22,039,561,834 |
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