ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 272,322 |
| 投資証券 | 26,945,751 |
| 派生商品評価勘定 | 2,907 |
| 流動資産計 | 27,220,980 |
| 資産の部合計 | 27,220,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,255 |
| 未払委託者報酬 | 114,495 |
| その他未払費用 | 14,261 |
| 流動負債計 | 131,011 |
| 負債の部合計 | 131,011 |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,999,667 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,909,698 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 27,089,969 |
| 純資産の部合計 | 27,089,969 |
| 負債・純資産合計 | 27,220,980 |
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