有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)

(2023年1月末現在)
「ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(限定為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	27,141,571円
Ⅱ 負債総額	4,473円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,137,098円
Ⅳ 発行済数量	30,999,667口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8754円

「ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	388,179,692円
Ⅱ 負債総額	63,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,115,780円
Ⅳ 発行済数量	423,677,245口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9161円