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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

① 純資産の推移
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2023年1月25日)	386,299,425	(同左)	0.9118	(同左)
2022年1月末現在	10,000,000	―	1.0000	―
2022年2月末現在	177,872,721	―	0.9242	―
2022年3月末現在	331,267,595	―	0.9849	―
2022年4月末現在	319,669,360	―	0.9235	―
2022年5月末現在	396,892,154	―	0.9001	―
2022年6月末現在	413,169,975	―	0.9149	―
2022年7月末現在	446,035,965	―	0.9219	―
2022年8月末現在	450,439,910	―	0.9113	―
2022年9月末現在	413,444,720	―	0.8727	―
2022年10月末現在	428,884,563	―	0.9474	―
2022年11月末現在	398,134,142	―	0.9227	―
2022年12月末現在	375,341,895	―	0.8875	―
2023年1月末現在	388,115,780	―	0.9161	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和5年1月25日)

開示資料

決算

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