有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・エマージング・カンパニーズ・アブソリュート・リターン・ファンド クラスI投資証券(円建て円ヘッジ)	ルクセン ブルグ	投資 証券	3,345	7,973.40	26,673,767	7,988.83	26,725,386	98.48
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	19	14,100.00	272,130	14,109.37	272,311	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.49

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。