有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	投資 口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・エマージング・カンパニーズ・アブソリュート・リターン・ファンド クラスI投資証券(円建て)	ルクセン ブルグ	投資 証券	44,050	8,594.26	378,582,578	8,639.44	380,572,783	98.06
2	インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券(米ドル建て)	アイルランド	投資 証券	262	14,100.07	3,707,755	14,109.42	3,710,214	0.96

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。