有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年1.8976%(税抜 年1.8160%)程度+成功報酬となります。
なお、「b.投資する投資信託証券の運用管理費用」における成功報酬は、投資する投資信託証券の投資割合や運用成果等により変動します。そのため、成功報酬を含めた実質的な運用管理費用は、事前に料率、合計額等を表示する事はできません。
a.当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8976%(税抜0.8160%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

	信託報酬の配分	役務の内容
委託会社	年0.0550% (税抜0.0500%)	ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の作成等
販売会社	年0.8250% (税抜0.750%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
受託会社	年0.0176% (税抜0.0160%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等

b.投資する投資信託証券の運用管理費用(投資対象ファンドから支払われます。)
運用管理費用の総額は①基本報酬と②成功報酬の合計となります。
① 基本報酬:年1.00%
② 成功報酬:
基本報酬に加え、運用実績が条件を満たした場合には、成功報酬がかかります。
純資産価格が参考価格を上回る場合、その超過額の20%が成功報酬として発生します。
※参考価格とは、ハイ・ウォーター・マークまたは平均純資産価格のいずれか高い方とします。
なお、参考価格は、所定のリターン(3ヵ月SONIA複利後決め+スプレッド)を加味して調整されます。
※ハイ・ウォーター・マークとは、過去の各決算日における成功報酬控除後の純資産価格の最高値をいいます。
なお、当初設定時は設定当初の純資産価格となります。
※平均純資産価格とは、期中の追加設定等による影響を考慮し所定のルールで調整した純資産価格をいいます。
通常、直近の平均純資産価格よりも高い純資産価格で追加設定があった場合には、平均純資産価格は上昇し、低い純資産価格で追加設定があった場合には平均純資産価格は下落します。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。