有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/31-2023/01/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 2022年1月31日 至 2023年1月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 有価証券売買等損益 | △1,941,553 | |||||||||
| 為替差損益 | △5,820 | |||||||||
| 営業収益合計 | △1,947,373 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 3,524 | |||||||||
| 委託者報酬 | 181,128 | |||||||||
| その他費用 | 36,553 | |||||||||
| 営業費用合計 | 221,205 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,168,578 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,168,578 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,168,578 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,741,120 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,741,120 | |||||||||
| 分配金 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,909,698 | |||||||||
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