ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第4期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,439,648	36,946,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,805,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,805,091
分配金	-	-

2025/09/24 9:07