剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年 6月27日至 2023年12月26日	第4期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△254,304	△785,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,001,325	155,169,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,451	29,681,517
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,451	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,681,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,110,854	4,830,265
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,830,265
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,110,854	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,658,625	157,976,337

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/03/24 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	5,171,039千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	24,440円

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
元本	470,410,524,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,125,447,499,167

注記表

2025/03/24 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
元本	947,720,369,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,633,996,508,429

注記表

2025/03/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
元本	312,452,478,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,180,701,199

注記表

2025/03/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
元本	7,467,812,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,455,525

注記表

2025/03/24 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年12月25日現在]
元本	325,738,103,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,177,888,448

注記表

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