ラップ向けダイナミックアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,596,105 | 560,536,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,615,059 | 1,420,354,155 |
| 未収利息 | 8,908 | 10,960 |
| 流動資産計 | 2,339,220,072 | 1,980,901,893 |
| 資産の部合計 | 2,339,220,072 | 1,980,901,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,205,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 407,757 | 354,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,310,607 | 2,010,249 |
| その他未払費用 | 42,070 | 36,594 |
| 流動負債計 | 4,965,505 | 2,401,603 |
| 負債の部合計 | 4,965,505 | 2,401,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,267,298,874 | 1,822,769,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,955,693 | 155,731,128 |
| （分配準備積立金） | 171,495,396 | 132,026,411 |
| 元本等合計 | 2,334,254,567 | 1,978,500,290 |
| 純資産の部合計 | 2,334,254,567 | 1,978,500,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,220,072 | 1,980,901,893 |
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