- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,450,169 | 700,596,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,896,819 | 1,638,615,059 |
| 未収入金 | 12,070,000 | - |
| 未収利息 | 139 | 8,908 |
| 流動資産合計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
| 資産合計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,305,331 | 2,205,071 |
| 未払受託者報酬 | 339,958 | 407,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,397 | 2,310,607 |
| その他未払費用 | 35,076 | 42,070 |
| 流動負債合計 | 6,606,762 | 4,965,505 |
| 負債合計 | 6,606,762 | 4,965,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,640,540 | 2,267,298,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,169,825 | 66,955,693 |
| (分配準備積立金) | 182,627,665 | 171,495,396 |
| 元本等合計 | 2,306,810,365 | 2,334,254,567 |
| 純資産合計 | 2,306,810,365 | 2,334,254,567 |
| 負債純資産合計 | 2,313,417,127 | 2,339,220,072 |
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