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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,723,775,807
Ⅱ 負債総額	495,341,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,228,434,298
Ⅳ 発行済口数	13,486,919,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291
(10,000口当たり)	(11,291	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年6月27日)

開示資料

決算

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