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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| [2026年 6月25日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 579,869,958 |
| 国債証券 | 130,887,944,540 |
| 地方債証券 | 9,485,262,600 |
| 特殊債券 | 5,901,978,333 |
| 社債券 | 8,686,144,000 |
| 未収利息 | 218,413,304 |
| 前払費用 | 56,678,888 |
| 流動資産合計 | 155,816,291,623 |
| 資産合計 | 155,816,291,623 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,891,331,100 |
| 未払解約金 | 55,210,148 |
| 流動負債合計 | 6,946,541,248 |
| 負債合計 | 6,946,541,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 180,016,279,792 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △31,146,529,417 |
| 元本等合計 | 148,869,750,375 |
| 純資産合計 | 148,869,750,375 |
| 負債純資産合計 | 155,816,291,623 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2026年 6月25日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2025年 6月26日 |
| 期首元本額 | 158,298,291,884円 | |
| 期中追加設定元本額 | 563,931,016,828円 | |
| 期中一部解約元本額 | 542,213,028,920円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 9,388,236,774円 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 10,753,754,246円 | |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 518,446,137円 | |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 141,545,496円 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 837,451,527円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 4,637,001,855円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 514,990,972円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 162,557,752円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 12,181,401,080円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 3,140,425,744円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 19,842,097,363円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 2,656,722,836円 | |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 20,246,862,305円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,129,880,365円 | |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 91,168,445,180円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付) | 696,460,160円 | |
| 合計 | 180,016,279,792円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 31,146,529,417円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 180,016,279,792口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2025年 6月26日 至 2026年 6月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2026年 6月25日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 6月25日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △60,868,650 |
| 地方債証券 | 3,701,600 |
| 特殊債券 | △8,542,073 |
| 社債券 | 10,061,000 |
| 合計 | △55,648,123 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2026年 6月25日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8270円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,270円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第474回利付国債(2年) | 80,000,000 | 79,623,200 | |
| 第475回利付国債(2年) | 660,000,000 | 657,921,000 | ||
| 第476回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 1,046,136,000 | ||
| 第478回利付国債(2年) | 3,330,000,000 | 3,318,278,400 | ||
| 第479回利付国債(2年) | 920,000,000 | 916,246,400 | ||
| 第480回利付国債(2年) | 1,800,000,000 | 1,794,240,000 | ||
| 第481回利付国債(2年) | 720,000,000 | 719,604,000 | ||
| 第482回利付国債(2年) | 670,000,000 | 669,443,900 | ||
| 第483回利付国債(2年) | 370,000,000 | 370,188,700 | ||
| 第484回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,180,000 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 170,000,000 | 167,691,400 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 490,000,000 | 480,342,100 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 980,000,000 | 959,028,000 | ||
| 第160回利付国債(5年) | 80,000,000 | 78,116,800 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 2,490,000,000 | 2,436,191,100 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 2,630,000,000 | 2,569,641,500 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 2,730,000,000 | 2,658,364,800 | ||
| 第167回利付国債(5年) | 720,000,000 | 698,479,200 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 1,630,000,000 | 1,585,761,800 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 20,000,000 | 19,447,000 | ||
| 第171回利付国債(5年) | 290,000,000 | 280,287,900 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 3,410,000,000 | 3,305,517,600 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 1,570,000,000 | 1,520,293,800 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 1,360,000,000 | 1,321,117,600 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 3,230,000,000 | 3,168,823,800 | ||
| 第178回利付国債(5年) | 2,240,000,000 | 2,182,678,400 | ||
| 第180回利付国債(5年) | 4,380,000,000 | 4,269,186,000 | ||
| 第181回利付国債(5年) | 350,000,000 | 342,842,500 | ||
| 第182回利付国債(5年) | 2,090,000,000 | 2,055,870,300 | ||
| 第183回利付国債(5年) | 3,170,000,000 | 3,136,524,800 | ||
| 第184回利付国債(5年) | 550,000,000 | 547,965,000 | ||
| 第185回利付国債(5年) | 700,000,000 | 703,647,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 250,000,000 | 194,110,000 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 501,000,000 | 341,276,190 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 230,000,000 | 134,023,300 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 730,000,000 | 296,095,300 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 530,000,000 | 257,527,000 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 530,000,000 | 245,331,700 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 541,000,000 | 217,195,270 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 750,000,000 | 299,542,500 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 600,000,000 | 255,984,000 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 770,000,000 | 362,508,300 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 607,000,000 | 314,948,020 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 730,000,000 | 501,495,400 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 440,000,000 | 380,991,600 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 80,000,000 | 78,288,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 70,000,000 | 67,348,400 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 230,000,000 | 220,300,900 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 550,000,000 | 523,891,500 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 100,000,000 | 92,561,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 530,000,000 | 487,631,800 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 2,000,000,000 | 1,829,020,000 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 1,740,000,000 | 1,581,068,400 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 1,260,000,000 | 1,137,452,400 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 2,050,000,000 | 1,849,305,000 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 1,740,000,000 | 1,559,283,600 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 1,920,000,000 | 1,708,492,800 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 2,270,000,000 | 2,048,652,300 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 1,980,000,000 | 1,776,376,800 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 2,510,000,000 | 2,219,015,700 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 1,850,000,000 | 1,672,659,000 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 2,690,000,000 | 2,379,735,400 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 1,610,000,000 | 1,437,311,400 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 2,270,000,000 | 2,062,612,800 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 2,260,000,000 | 2,007,558,000 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 1,982,000,000 | 1,794,720,820 | ||
| 第378回利付国債(10年) | 2,475,000,000 | 2,267,669,250 | ||
| 第379回利付国債(10年) | 1,760,000,000 | 1,619,006,400 | ||
| 第380回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,304,212,000 | ||
| 第381回利付国債(10年) | 2,322,000,000 | 2,231,116,920 | ||
| 第382回利付国債(10年) | 1,040,000,000 | 1,021,852,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 50,000,000 | 50,694,500 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 50,000,000 | 50,711,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 50,000,000 | 46,734,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 80,000,000 | 79,252,800 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 220,000,000 | 215,716,600 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 101,008,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 50,000,000 | 49,859,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 60,000,000 | 59,203,200 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 20,000,000 | 19,550,800 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 80,000,000 | 79,285,600 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 40,000,000 | 39,557,200 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 20,000,000 | 19,734,600 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 130,000,000 | 126,124,700 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 70,000,000 | 68,088,300 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 110,000,000 | 102,152,600 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 180,000,000 | 163,796,400 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 500,000,000 | 427,595,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 710,000,000 | 601,334,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 80,000,000 | 64,458,400 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 230,000,000 | 187,307,400 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 60,000,000 | 46,504,200 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 500,000,000 | 385,560,000 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 90,000,000 | 65,799,900 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 30,000,000 | 21,277,500 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 490,000,000 | 301,933,100 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 560,000,000 | 302,344,000 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 520,000,000 | 292,874,400 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 370,000,000 | 211,895,300 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 450,000,000 | 268,537,500 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 530,000,000 | 313,616,900 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 420,000,000 | 246,565,200 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 450,000,000 | 262,107,000 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 790,000,000 | 456,311,900 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 380,000,000 | 211,986,800 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 340,000,000 | 198,549,800 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 340,000,000 | 186,728,000 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 420,000,000 | 216,043,800 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 550,000,000 | 272,019,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 420,000,000 | 205,921,800 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 440,000,000 | 213,870,800 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 630,000,000 | 303,288,300 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 430,000,000 | 218,306,700 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 450,000,000 | 226,341,000 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 610,000,000 | 313,826,700 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 840,000,000 | 428,274,000 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 460,000,000 | 232,410,400 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 470,000,000 | 235,441,800 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 428,000,000 | 212,591,880 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 830,000,000 | 450,308,200 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 450,000,000 | 264,978,000 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 460,000,000 | 277,255,800 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 410,000,000 | 259,735,000 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 370,000,000 | 221,152,700 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 540,000,000 | 303,253,200 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 400,000,000 | 263,956,000 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 420,000,000 | 261,966,600 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 900,000,000 | 590,031,000 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 490,000,000 | 353,912,300 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 380,000,000 | 267,421,200 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 546,000,000 | 402,582,180 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 580,000,000 | 437,238,800 | ||
| 第87回利付国債(30年) | 350,000,000 | 288,018,500 | ||
| 第88回利付国債(30年) | 320,000,000 | 285,692,800 | ||
| 第89回利付国債(30年) | 348,000,000 | 323,027,520 | ||
| 第90回利付国債(30年) | 150,000,000 | 147,391,500 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 70,000,000 | 70,847,700 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 200,000,000 | 202,178,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 210,000,000 | 213,024,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,657,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 250,000,000 | 253,775,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 150,000,000 | 151,513,500 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,547,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,752,800 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 101,482,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 70,000,000 | 71,268,400 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 250,000,000 | 254,385,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 100,000,000 | 100,148,000 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 230,000,000 | 229,954,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 950,000,000 | 963,832,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 30,000,000 | 29,993,100 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 460,000,000 | 454,641,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 72,000,000 | 71,340,480 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 100,000,000 | 98,305,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 100,000,000 | 97,767,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 70,000,000 | 67,839,100 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 100,000,000 | 97,713,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 110,000,000 | 107,900,100 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 40,000,000 | 38,380,800 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 20,000,000 | 19,279,400 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 1,073,788,800 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 50,000,000 | 46,875,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 10,000,000 | 9,255,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 100,000,000 | 90,551,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 210,000,000 | 189,842,100 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 130,000,000 | 115,798,800 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 90,000,000 | 78,180,300 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 820,000,000 | 665,667,800 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 560,000,000 | 441,397,600 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 888,470,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 340,000,000 | 275,352,400 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 890,000,000 | 723,231,800 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 630,000,000 | 501,971,400 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 520,000,000 | 410,810,400 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 630,000,000 | 493,466,400 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,280,000,000 | 981,030,400 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 220,000,000 | 167,028,400 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 880,000,000 | 679,976,000 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 640,000,000 | 477,120,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 830,216,400 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 670,000,000 | 476,055,100 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 580,000,000 | 408,053,200 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 510,000,000 | 355,281,300 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 1,070,000,000 | 750,187,700 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 840,000,000 | 583,464,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 1,530,000,000 | 1,052,823,600 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 750,000,000 | 519,982,500 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 1,340,000,000 | 921,049,000 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 560,000,000 | 374,813,600 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 750,000,000 | 506,295,000 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 650,000,000 | 434,746,000 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 580,000,000 | 405,884,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 650,000,000 | 459,355,000 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 1,260,000,000 | 915,188,400 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 580,000,000 | 440,249,000 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 1,040,000,000 | 744,785,600 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 910,000,000 | 647,037,300 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 757,700,000 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 870,000,000 | 632,542,200 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 910,000,000 | 693,137,900 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 380,000,000 | 303,027,200 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 950,000,000 | 741,342,000 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 935,000,000 | 751,440,800 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 810,000,000 | 692,347,500 | ||
| 第193回利付国債(20年) | 860,000,000 | 744,502,000 | ||
| 第194回利付国債(20年) | 830,000,000 | 739,214,600 | ||
| 第195回利付国債(20年) | 797,000,000 | 763,549,910 | ||
| 第196回利付国債(20年) | 160,000,000 | 157,488,000 | ||
| 第3回スロベニア | 200,000,000 | 197,984,000 | ||
| 国債証券 合計 | 155,294,000,000 | 130,887,944,540 | ||
| 地方債証券 | 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 72,919,200 | |
| 第825回東京都公募公債 | 300,000,000 | 271,026,000 | ||
| 平成28年度第10回北海道公募公債(20年) | 200,000,000 | 158,410,000 | ||
| 令和4年度第9回北海道公募公債(5年) | 300,000,000 | 294,951,000 | ||
| 令和6年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 88,327,000 | ||
| 第29回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 88,997,000 | ||
| 第18回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 135,058,000 | ||
| 第430回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 195,546,000 | ||
| 第469回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 90,923,000 | ||
| 令和4年度第6回京都府公募公債(5年) | 200,000,000 | 197,038,000 | ||
| 令和6年度第5回京都府公募公債(5年) | 300,000,000 | 289,629,000 | ||
| 第32回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 78,728,000 | ||
| 令和4年度第3回兵庫県公募公債 | 400,000,000 | 357,480,000 | ||
| 第20回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 174,210,000 | ||
| 平成29年度第14回愛知県公募公債 | 300,000,000 | 294,546,000 | ||
| 平成30年度第1回広島県公募公債(20年) | 300,000,000 | 225,867,000 | ||
| 令和2年度第1回広島県公募公債(20年) | 200,000,000 | 134,446,000 | ||
| 令和4年度第2回広島県公募公債 | 200,000,000 | 178,940,000 | ||
| 第15回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 88,691,000 | ||
| 第16回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 176,068,000 | ||
| 平成26年度第1回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 92,987,000 | ||
| 第23回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 77,571,000 | ||
| 令和5年度第2回千葉県公募公債(5年) | 300,000,000 | 293,598,000 | ||
| 令和6年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 88,370,000 | ||
| 令和2年度第1回岐阜県公募公債 | 200,000,000 | 185,052,000 | ||
| 第192回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 288,045,000 | ||
| 第224回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 269,838,000 | ||
| 第253回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,279,000 | ||
| 令和3年度第1回鳥取県公募公債 | 400,000,000 | 358,596,000 | ||
| 平成29年度第2回長崎県公募公債 | 200,000,000 | 197,010,000 | ||
| 令和7年度第1回島根県公募公債 | 400,000,000 | 370,360,000 | ||
| 平成29年度第1回福島県公募公債 | 300,000,000 | 294,867,000 | ||
| 令和2年度第2回熊本県公募公債 | 400,000,000 | 370,120,000 | ||
| 令和5年度第1回奈良県公募公債(5年) | 200,000,000 | 196,092,000 | ||
| 第19回名古屋市公募公債(20年) | 200,000,000 | 157,754,000 | ||
| 第13回京都市公募公債(20年) | 200,000,000 | 181,292,000 | ||
| 平成30年度第3回京都市公募公債 | 200,000,000 | 194,080,000 | ||
| 平成25年度第1回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 95,899,000 | ||
| 第6回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101,538,000 | ||
| 2021年度第4回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 64,845,000 | ||
| 平成29年度第2回広島市公募公債(20年) | 200,000,000 | 155,752,000 | ||
| 平成30年度第6回広島市公募公債 | 300,000,000 | 288,423,000 | ||
| 平成30年度第3回千葉市公募公債 | 110,000,000 | 106,550,400 | ||
| 令和4年度第8回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 181,680,000 | ||
| 第19回さいたま市公募公債 | 300,000,000 | 268,935,000 | ||
| 令和5年度第1回相模原市公募公債 | 100,000,000 | 89,943,000 | ||
| 平成27年度第1回福井県公募公債(20年) | 100,000,000 | 88,732,000 | ||
| 平成30年度第1回山梨県公募公債 | 300,000,000 | 291,096,000 | ||
| 令和2年度第2回岡山県公募公債 | 300,000,000 | 275,676,000 | ||
| 令和4年度第2回岡山県公募公債 | 200,000,000 | 180,482,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 10,490,000,000 | 9,485,262,600 | ||
| 特殊債券 | 第26回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 400,000,000 | 397,308,000 | |
| 第75回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 89,039,000 | ||
| 第82回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 300,000,000 | 296,583,000 | ||
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 50,386,500 | ||
| 第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 287,556,000 | ||
| 第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 273,870,000 | ||
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 80,391,000 | ||
| 第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 87,440,000 | ||
| 第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 136,740,000 | ||
| 第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 88,385,000 | ||
| 第280回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,810,000 | ||
| 第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 158,274,000 | ||
| 第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 154,614,000 | ||
| 第342回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 293,061,000 | ||
| 第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,275,000 | ||
| 第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 150,248,000 | ||
| 第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 191,684,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 99,369,000 | ||
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 96,568,000 | ||
| 第47回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 86,875,000 | ||
| 第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 97,763,000 | ||
| 第131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 280,533,000 | ||
| 第66回福祉医療機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 178,372,000 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 16,622,000 | 16,317,484 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,868,000 | 23,002,006 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,429,000 | 13,413,288 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 392,400,000 | 392,294,052 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,673,000 | 23,306,976 | ||
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 294,858,000 | ||
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,760,000 | 37,683,817 | ||
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,390,000 | 39,544,056 | ||
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,608,000 | 47,463,451 | ||
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 412,880,000 | 298,879,703 | ||
| い第876号商工債券 | 200,000,000 | 195,266,000 | ||
| 第431回信金中金債 | 200,000,000 | 195,350,000 | ||
| 第103回東日本高速道路 | 100,000,000 | 97,958,000 | ||
| 第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 191,908,000 | ||
| 第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 300,000,000 | 284,589,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 6,495,630,000 | 5,901,978,333 | ||
| 社債券 | 第4回香港上海銀行 | 300,000,000 | 297,966,000 | |
| 第16回新関西国際空港 | 300,000,000 | 262,125,000 | ||
| 第25回前田建設工業 | 100,000,000 | 94,245,000 | ||
| 第23回積水ハウス | 300,000,000 | 297,423,000 | ||
| 第27回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 97,216,000 | ||
| 第3回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 200,000,000 | 189,356,000 | ||
| 第18回日本たばこ産業 | 200,000,000 | 194,364,000 | ||
| 第33回東レ | 200,000,000 | 194,542,000 | ||
| 第8回クレハ | 200,000,000 | 194,728,000 | ||
| 第26回オリエンタルランド | 200,000,000 | 192,396,000 | ||
| 第9回住友理工 | 200,000,000 | 197,192,000 | ||
| 第7回日本製鉄(グリーン) | 200,000,000 | 195,932,000 | ||
| 第9回住友重機械工業 | 300,000,000 | 290,949,000 | ||
| 第40回ソニーグループ | 200,000,000 | 194,012,000 | ||
| 第42回ソニーグループ | 200,000,000 | 195,014,000 | ||
| 第7回凸版印刷 | 200,000,000 | 194,214,000 | ||
| 第70回三井物産 | 100,000,000 | 96,891,000 | ||
| 第41回丸井グループ | 100,000,000 | 98,667,000 | ||
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 97,271,000 | ||
| 第30回芙蓉総合リース | 100,000,000 | 90,134,000 | ||
| 第22回みずほリース(サステナビリティ) | 300,000,000 | 293,601,000 | ||
| 第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 200,000,000 | 185,036,000 | ||
| 第39回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 300,000,000 | 291,921,000 | ||
| 第106回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 197,954,000 | ||
| 第35回三井住友ファイナンス&リース | 300,000,000 | 295,395,000 | ||
| 第1回損害保険ジャパン | 300,000,000 | 295,503,000 | ||
| 第50回京成電鉄 | 100,000,000 | 91,425,000 | ||
| 第120回東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 235,905,000 | ||
| 第31回京阪ホールディングス | 200,000,000 | 193,048,000 | ||
| 第7回横浜高速鉄道 | 200,000,000 | 179,960,000 | ||
| 第23回九州旅客鉄道 | 200,000,000 | 185,386,000 | ||
| 第2回東京臨海高速鉄道 | 100,000,000 | 89,352,000 | ||
| 第17回三菱倉庫 | 200,000,000 | 196,416,000 | ||
| 第33回KDDI | 200,000,000 | 194,268,000 | ||
| 第37回KDDI(サステナビリティ) | 200,000,000 | 193,430,000 | ||
| 第41回KDDI | 100,000,000 | 98,027,000 | ||
| 第422回中国電力 | 300,000,000 | 280,383,000 | ||
| 第438回中国電力 | 100,000,000 | 84,164,000 | ||
| 第546回東北電力 | 100,000,000 | 89,425,000 | ||
| 第491回九州電力 | 300,000,000 | 273,000,000 | ||
| 第510回九州電力 | 200,000,000 | 195,620,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 192,204,000 | ||
| 第35回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 191,552,000 | ||
| 第46回東京ガス | 300,000,000 | 220,470,000 | ||
| 第33回大阪ガス | 200,000,000 | 180,436,000 | ||
| 第50回大阪ガス | 100,000,000 | 97,626,000 | ||
| 社債券 合計 | 9,200,000,000 | 8,686,144,000 | ||
| 合計 | 181,479,630,000 | 154,961,329,473 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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