つみたて日経225インデックスファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 全期間
個別
- 2023年2月10日
- 2,715
- 2023年8月10日 +999.99%
- 21万
- 2024年2月13日 +307.65%
- 88万
- 2024年8月13日 -75.55%
- 21万
- 2025年2月10日 +535.54%
- 137万
- 2025年8月10日 -16.08%
- 115万
個別
- 2025年2月10日
- 137万
- 2026年2月10日 +999.99%
- 3536万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/08 9:04
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 41,044,411 1,194,381,094 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,376,380 35,369,769 期首剰余金又は期首欠損金(△) 339,121,121 591,516,214