つみたて日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,642,820 |
| 親投資信託受益証券 | 732,664,047 |
| 流動資産計 | 734,306,867 |
| 資産の部合計 | 734,306,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 171,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,430 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 17,130 |
| 流動負債計 | 1,564,496 |
| 負債の部合計 | 1,564,496 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 705,171,406 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,570,965 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 732,742,371 |
| 純資産の部合計 | 732,742,371 |
| 負債・純資産合計 | 734,306,867 |
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