剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2022年2月14日至 2023年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,833
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,833
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,929,057
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,929,057
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,600,615

2023/05/10 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△25,089	△25,089	△25,089		△25,089
当期純利益			134,528	134,528	134,528		134,528

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2023/05/10 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準等の適用による当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事年度より「契約負債」として表示しております。

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第1期

2023/05/10 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2885,838※2988,612前払費用 1,722 1,722未収委託者報酬 159,739 158,689仮払金 32 21その他 0 0流動資産合計 1,047,3331,149,046固定資産    有形固定資産    建物(純額) 430 373器具備品(純額) 7,4656,434有形固定資産合計※17,896※16,807無形固定資産    電話加入権 466466無形固定資産合計 466466投資その他の資産    投資有価証券 12,485 12,482関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 8,628 9,363投資その他の資産合計 31,52732,259固定資産合計 39,89039,534資産合計 1,087,2241,188,580 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		776,427		886,383
繰越利益剰余金		776,427		886,383
利益剰余金合計		806,427		916,383

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/05/10 9:02

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	5,623,314,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,739,496,585

e border="0" width="655">(単位:円)区分2023年2月10日現在金額資産の部流動資産金銭信託178,142コール・ローン37,190,004株式18,585,768,930派生商品評価勘定4,836,240未収入金802,358,602未収配当金31,770,000差入委託証拠金34,830,000流動資産合計19,496,931,918資産合計19,496,931,918負債の部流動負債派生商品評価勘定880未払解約金132,500,000未払利息101前受金1,620,000流動負債合計134,120,981負債合計134,120,981純資産の部元本等元本5,623,314,352剰余金剰余金又は欠損金(△)13,739,496,585元本等合計19,362,810,937純資産合計19,362,810,937負債純資産合計19,496,931,918 
 

2023/05/10 9:02