つみたて日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,682,319 | 3,448,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,230,093 | 1,399,597,169 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 1,161,962,412 | 1,403,045,750 |
| 資産の部合計 | 1,161,962,412 | 1,403,045,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,870 | 65,958 |
| 未払受託者報酬 | 271,155 | 366,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,203 | 2,935,079 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 27,059 | 36,630 |
| 流動負債計 | 2,692,294 | 3,404,566 |
| 負債の部合計 | 2,692,294 | 3,404,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,148,997 | 1,031,789,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,121,121 | 367,851,298 |
| （分配準備積立金） | 324,498,561 | 321,114,263 |
| 元本等合計 | 1,159,270,118 | 1,399,641,184 |
| 純資産の部合計 | 1,159,270,118 | 1,399,641,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,962,412 | 1,403,045,750 |
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