剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2024年2月14日至 2024年8月13日	第4期中間計算期間自 2025年2月11日至 2025年8月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		216,568	1,155,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		339,121,121	591,516,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,292,369	123,349,078
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,292,369	123,349,078
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,124,196	17,927,490
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,124,196	17,927,490
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		367,851,298	898,232,868

2025/11/10 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	5,044,319,787	4,841,032,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,180,893,357	21,511,822,854

e border="0" width="648">(単位:円)区分2025年2月10日現在2025年8月10日現在金額金額資産の部 流動資産金銭信託363,844286,151コール・ローン1,547,789,9531,635,335,222株式23,600,719,40024,771,558,800派生商品評価勘定305,92020,677,440未収配当金30,757,00034,870,100未収利息14,84115,681差入委託証拠金79,564,18694,408,723前払金18,010,00012,030,000流動資産合計25,277,525,14426,569,182,117資産合計25,277,525,14426,569,182,117負債の部 流動負債派生商品評価勘定21,812,000-未払金-1,927,040未払解約金30,500,000214,400,000流動負債合計52,312,000216,327,040負債合計52,312,000216,327,040純資産の部 元本等元本5,044,319,7874,841,032,223剰余金  剰余金又は欠損金(△)20,180,893,35721,511,822,854元本等合計25,225,213,14426,352,855,077純資産合計25,225,213,14426,352,855,077負債純資産合計25,277,525,14426,569,182,117 
 

2025/11/10 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	そ の 他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2025/11/10 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="596">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2025/11/10 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,004,070		2,100,915
繰越利益剰余金		2,004,070		2,100,915
利益剰余金合計		2,034,070		2,130,915

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/10 9:02