有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2024/02/13)

(4)【設定及び解約の実績】
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年2月14日～2023年2月10日	722,573,990	190,914	722,383,076
第2計算期間末	2023年2月11日～2024年2月13日	102,183,341	4,417,420	820,148,997

(注)第1計算期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
(参考)
 
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
 
(1)投資状況

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,227,818,400	92.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,855,967,413	7.71
合計(純資産総額)		24,083,785,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
その他の資産の投資状況

2024年3月29日現在
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,817,550,000	7.54

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
(2)投資資産
 
①投資有価証券の主要銘柄
 
イ.評価額上位銘柄明細

2024年3月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	54,000	40,160.00	2,168,640,000	47,140.00	2,545,560,000	10.57
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	54,000	33,720.00	1,820,880,000	39,570.00	2,136,780,000	8.87
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	144,000	6,726.00	968,544,000	6,819.00	981,936,000	4.08
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	108,000	8,492.00	917,136,000	8,962.00	967,896,000	4.02
5	日本	株式	信越化学工業	化学	90,000	5,990.00	539,100,000	6,584.00	592,560,000	2.46
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	108,000	4,547.00	491,076,000	4,482.00	484,056,000	2.01
7	日本	株式	TDK	電気機器	54,000	7,956.00	429,624,000	7,481.00	403,974,000	1.68
8	日本	株式	テルモ	精密機器	144,000	2,712.50	390,600,000	2,729.00	392,976,000	1.63
9	日本	株式	ファナック	電気機器	90,000	4,016.00	361,440,000	4,185.00	376,650,000	1.56
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,000	21,445.00	386,010,000	20,600.00	370,800,000	1.54
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	54,000	6,281.00	339,174,000	6,707.00	362,178,000	1.50
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,000	3,456.00	311,040,000	3,792.00	341,280,000	1.42
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	54,000	5,722.00	308,988,000	5,774.00	311,796,000	1.29
14	日本	株式	レーザーテック	電気機器	7,200	40,350.00	290,520,000	41,800.00	300,960,000	1.25
15	日本	株式	京セラ	電気機器	144,000	2,177.50	313,560,000	2,022.50	291,240,000	1.21
16	日本	株式	第一三共	医薬品	54,000	4,707.00	254,178,000	4,777.00	257,958,000	1.07
17	日本	株式	日東電工	化学	18,000	13,195.00	237,510,000	13,780.00	248,040,000	1.03
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,000	14,735.00	265,230,000	12,985.00	233,730,000	0.97
19	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	90,000	2,236.50	201,285,000	2,427.50	218,475,000	0.91
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,000	22,156.26	199,406,341	23,600.00	212,400,000	0.88
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,000	2,611.50	188,028,000	2,883.00	207,576,000	0.86
22	日本	株式	ディスコ	機械	3,600	57,593.88	207,338,000	57,190.00	205,884,000	0.85
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	108,000	1,719.00	185,652,000	1,891.00	204,228,000	0.85
24	日本	株式	セコム	サービス業	18,000	10,725.00	193,050,000	10,960.00	197,280,000	0.82
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,000	2,889.50	156,033,000	3,487.00	188,298,000	0.78
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	18,000	9,364.00	168,552,000	10,265.00	184,770,000	0.77
27	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	18,000	9,511.00	171,198,000	10,265.00	184,770,000	0.77
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	54,000	3,095.66	167,166,000	3,370.00	181,980,000	0.76
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	90,000	1,863.80	167,742,000	1,969.00	177,210,000	0.74
30	日本	株式	HOYA	精密機器	9,000	18,500.00	166,500,000	18,740.00	168,660,000	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.07
		建設業	1.42
		食料品	2.73
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.06
		化学	5.95
		医薬品	5.04
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.02
		機械	4.79
		電気機器	26.02
		輸送用機器	4.45
		精密機器	3.18
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.97
		海運業	0.33
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	9.14
		卸売業	3.06
		小売業	13.02
		銀行業	0.60
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.92
		その他金融業	0.79
		不動産業	1.20
		サービス業	3.66
合計			92.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。各比率は四捨五入により表示しておりますので、それを用いて計算すると誤差を生じることがあります。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

2024年3月29日現在
資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	日経平均株価指数先物	買建	45	日本円	1,808,439,600	1,817,550,000	7.54

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。