有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/11-2026/02/10)

(4)【その他の手数料等】
① ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額を消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。本項の方法により得た額が、監査に要する費用の額に満たない場合には、委託会社が差額を負担します。
③ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息は、原則として受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
④ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てまたは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
⑤ 信託財産留保額はありません。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況、保有期間等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。