ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,680 | 74,244 |
| 親投資信託受益証券 | 72,140,053 | 57,904,502 |
| 未収入金 | 2,644 | 2,145 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 72,229,378 | 57,980,892 |
| 資産の部合計 | 72,229,378 | 57,980,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,449 | 10,682 |
| 未払委託者報酬 | 70,482 | 60,522 |
| その他未払費用 | 1,016 | 860 |
| 流動負債計 | 83,947 | 72,064 |
| 負債の部合計 | 83,947 | 72,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,086,926 | 81,974,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,941,495 | -24,065,253 |
| （分配準備積立金） | 1,760,021 | 1,417,672 |
| 元本等合計 | 72,145,431 | 57,908,828 |
| 純資産の部合計 | 72,145,431 | 57,908,828 |
| 負債・純資産合計 | 72,229,378 | 57,980,892 |
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