- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月27日-令和4年6月27日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,387,802 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,386,599 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,208,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9367 | |
| (10,000口当たり) | (9,367 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,387,802 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,203 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,386,599 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,208,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9367 | |
| (10,000口当たり) | (9,367 | ) |
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