ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,761 |
| 親投資信託受益証券 | 271,674,141 |
| 流動資産計 | 271,732,902 |
| 資産の部合計 | 271,732,902 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,956 |
| 未払委託者報酬 | 12,423 |
| その他未払費用 | 19,746 |
| 流動負債計 | 38,125 |
| 負債の部合計 | 38,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 302,884,425 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,189,648 |
| （分配準備積立金） | 469,282 |
| 元本等合計 | 271,694,777 |
| 純資産の部合計 | 271,694,777 |
| 負債・純資産合計 | 271,732,902 |
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