ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,519,183 | 2,584,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,964,762,465 | 2,710,381,535 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
| 資産の部合計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 630,388 |
| 未払受託者報酬 | 246,070 | 375,443 |
| 未払委託者報酬 | 516,694 | 788,368 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 581,325 | 566,429 |
| 流動負債計 | 1,344,092 | 2,360,628 |
| 負債の部合計 | 1,344,092 | 2,360,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,421,042 | 2,410,359,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,483,486 | 300,246,340 |
| （分配準備積立金） | 105,280,300 | 381,467,890 |
| 元本等合計 | 1,964,937,556 | 2,710,605,399 |
| 純資産の部合計 | 1,964,937,556 | 2,710,605,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,281,648 | 2,712,966,027 |
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