ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,588,589 | 44,434,278 |
| 親投資信託受益証券 | 5,194,028,592 | 8,661,757,624 |
| 未収入金 | 9,938,693 | 3,264,925 |
| 未収利息 | 121 | 1,176 |
| 流動資産計 | 5,213,555,995 | 8,709,458,003 |
| 資産の部合計 | 5,213,555,995 | 8,709,458,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,171,045 | 42,494,828 |
| 未払受託者報酬 | 767,529 | 1,263,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,611,751 | 2,653,466 |
| その他未払費用 | 643,749 | 725,573 |
| 流動負債計 | 19,194,074 | 47,137,453 |
| 負債の部合計 | 19,194,074 | 47,137,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,292,190,553 | 6,080,596,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,171,368 | 2,581,724,013 |
| （分配準備積立金） | 703,134,090 | 1,655,186,010 |
| 元本等合計 | 5,194,361,921 | 8,662,320,550 |
| 純資産の部合計 | 5,194,361,921 | 8,662,320,550 |
| 負債・純資産合計 | 5,213,555,995 | 8,709,458,003 |
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