ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,786,341 |
| 親投資信託受益証券 | 57,448,435 |
| 未収入金 | 1,565,848 |
| 流動資産計 | 62,800,624 |
| 資産の部合計 | 62,800,624 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,051 |
| 未払委託者報酬 | 11,499 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 120 |
| 流動負債計 | 13,674 |
| 負債の部合計 | 13,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,355,671 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,568,721 |
| （分配準備積立金） | 79,619 |
| 元本等合計 | 62,786,950 |
| 純資産の部合計 | 62,786,950 |
| 負債・純資産合計 | 62,800,624 |
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