ラップ向けアクティブアロケーションファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,786,341 | 1,151,184 |
| 親投資信託受益証券 | 57,448,435 | 141,705,360 |
| 未収入金 | 1,565,848 | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 62,800,624 | 146,156,544 |
| 資産の部合計 | 62,800,624 | 146,156,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,051 | 17,099 |
| 未払委託者報酬 | 11,499 | 96,783 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 120 | 1,424 |
| 流動負債計 | 13,674 | 115,308 |
| 負債の部合計 | 13,674 | 115,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,355,671 | 157,351,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,568,721 | -11,310,035 |
| （分配準備積立金） | 79,619 | 79,053 |
| 元本等合計 | 62,786,950 | 146,041,236 |
| 純資産の部合計 | 62,786,950 | 146,041,236 |
| 負債・純資産合計 | 62,800,624 | 146,156,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
