純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第2期[2023年 6月26日現在]	第3期中間計算期間末[2023年12月26日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,368,233円	1,702,672円
3.	受益権の総数	233,524,084口	333,877,609口

e>

2024/03/25 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	847	28,140,566
追加型公社債投資信託	16	1,558,854
単位型株式投資信託	98	441,378
単位型公社債投資信託	49	96,721
合 計	1,010	30,237,519

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/03/25 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,581,342	8.86
純資産総額		333,945,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本304,364,62991.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―29,581,3428.86純資産総額333,945,971100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/03/25 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/03/25 9:25

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/03/25 9:25

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,476,177,007	0.13
純資産総額		1,176,834,167,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,175,357,990,55099.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,476,177,0070.13純資産総額1,176,834,167,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	840,683,563	0.43
純資産総額		191,778,941,120	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本158,679,027,93082.74地方債証券日本10,214,603,6205.33特殊債券日本9,165,379,8074.78社債券日本12,879,246,2006.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―840,683,5630.43純資産総額191,778,941,120100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,050,307,221	2.03
純資産総額		101,217,470,371	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本99,167,163,15097.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,050,307,2212.03純資産総額101,217,470,371100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,508,437,209	9.94
純資産総額		35,272,546,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ23,148,082,84965.63イギリス1,320,405,1253.74カナダ1,075,179,1613.05フランス995,123,1912.82スイス912,726,8692.59ドイツ772,039,3032.19オーストラリア651,463,5411.85オランダ548,124,3011.55デンマーク305,037,0310.86スウェーデン292,616,3640.83スペイン234,267,6820.66香港185,178,6080.52イタリア175,925,5120.50フィンランド100,292,3720.28シンガポール99,422,2280.28ベルギー68,662,4740.19ノルウェー62,865,5480.18アイルランド45,188,7270.13イスラエル34,076,3240.10ルクセンブルグ19,763,1980.06ポルトガル18,542,8990.05ニュージーランド17,770,3770.05オーストリア16,073,1120.05バミューダ6,445,5920.02小計31,105,272,38888.19投資証券アメリカ567,483,9751.61オーストラリア41,148,9010.12フランス15,677,0940.04シンガポール11,532,5990.03イギリス11,431,7100.03香港8,277,1260.02ベルギー1,841,0940.01カナダ1,444,7370.00小計658,837,2361.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,508,437,2099.94純資産総額35,272,546,833100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/03/25 9:25

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,587,312,206	1.66
純資産総額		516,598,107,299	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ237,782,196,02146.03フランス43,375,040,3888.40イタリア38,830,566,1667.52中国38,210,120,4277.40ドイツ31,940,165,0306.18イギリス27,016,042,4695.23スペイン26,745,460,5795.18カナダ10,224,741,2781.98ベルギー9,204,104,4831.78オランダ7,739,240,9861.50オーストラリア7,145,760,1171.38オーストリア6,208,254,5481.20メキシコ4,591,132,7390.89アイルランド2,996,457,5560.58フィンランド2,660,232,7720.51ポーランド2,583,303,1470.50マレーシア2,573,047,0330.50シンガポール2,187,594,8730.42イスラエル1,522,502,9240.29デンマーク1,393,288,6610.27ニュージーランド1,227,864,8890.24スウェーデン995,943,8600.19ノルウェー857,734,1470.17小計508,010,795,09398.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,587,312,2061.66純資産総額516,598,107,299100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:25

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,728,998,783	3.92
純資産総額		324,855,408,924	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ146,280,365,64245.03フランス26,482,204,3838.15イタリア23,764,579,2257.32中国23,460,463,7347.22ドイツ20,824,139,4916.41イギリス16,421,298,5445.05スペイン15,400,115,5314.74カナダ6,179,887,5921.90ベルギー5,639,731,9881.74オランダ4,806,283,8381.48オーストラリア4,519,770,1911.39オーストリア3,758,249,5091.16メキシコ2,773,115,3490.85アイルランド1,846,012,3390.57フィンランド1,692,844,9390.52ポーランド1,627,068,6200.50マレーシア1,592,577,0170.49シンガポール1,303,221,2080.40イスラエル934,988,8090.29デンマーク909,580,0460.28ニュージーランド712,646,8740.22スウェーデン651,375,1310.20ノルウェー545,890,1410.17小計312,126,410,14196.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,728,998,7833.92純資産総額324,855,408,924100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:25

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,399,261,971	100.00
純資産総額		2,399,261,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,399,261,971100.00純資産総額2,399,261,971100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/25 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	33,123,819,357
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	207,135,621
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	9,482,364,387
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	48,088,619
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	449,883,778
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	83,685,243
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年12月26日現在]
負債合計	283
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/25 9:25