- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックスマザーファンド | 141,545,496 | 0.8270 | 117,058,125 | 0.8236 | 116,576,870 | 23.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 20,068,598 | 5.1669 | 103,694,280 | 5.1465 | 103,283,039 | 21.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 77,168,784 | 1.1013 | 84,985,981 | 1.1022 | 85,055,433 | 17.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックスマザーファンド | 7,945,578 | 10.4874 | 83,328,454 | 10.6315 | 84,473,412 | 17.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド | 10,524,190 | 3.1073 | 32,701,815 | 3.1287 | 32,927,033 | 6.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 5,136,857 | 3.9377 | 20,227,401 | 3.9678 | 20,382,021 | 4.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 12,220,431 | 1.1286 | 13,791,978 | 1.1291 | 13,798,088 | 2.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド | 1,697,437 | 3.7254 | 6,323,632 | 3.7591 | 6,380,835 | 1.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新マネー・マーケット・マザーファンド | 4,999,001 | 1.0027 | 5,012,498 | 1.0028 | 5,012,998 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2026年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.48 |
| 合計 | 95.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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