- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 6月25日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 2025年12月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,715,427 | 10,848,882 |
| 親投資信託受益証券 | 449,866,581 | 471,631,890 |
| 未収入金 | - | 5,840,000 |
| 未収利息 | 161 | 212 |
| 流動資産合計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
| 資産合計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,231,321 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,255 | 78,064 |
| 未払委託者報酬 | 409,403 | 442,323 |
| その他未払費用 | 6,202 | 6,707 |
| 流動負債合計 | 2,719,181 | 527,094 |
| 負債合計 | 2,719,181 | 527,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,970,898 | 432,371,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,892,090 | 55,422,773 |
| (分配準備積立金) | 34,153,254 | 30,914,294 |
| 元本等合計 | 459,862,988 | 487,793,890 |
| 純資産合計 | 459,862,988 | 487,793,890 |
| 負債純資産合計 | 462,582,169 | 488,320,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
