有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】
2025/09/24 9:09
【資料】
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【項目】
76項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金61,192,833,638
コール・ローン5,563,917,491
株式8,425,531,441,669
投資証券150,881,325,756
派生商品評価勘定1,171,786,440
未収入金248,228,650
未収配当金7,435,894,320
未収利息70,751
差入委託証拠金68,964,226,226
流動資産合計8,720,989,724,941
資産合計8,720,989,724,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定67,429,925
未払解約金3,897,860,021
流動負債合計3,965,289,946
負債合計3,965,289,946
純資産の部
元本等
元本1,121,503,179,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)7,595,521,255,217
元本等合計8,717,024,434,995
純資産合計8,717,024,434,995
負債純資産合計8,720,989,724,941

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2025年 6月25日現在]
1.期首2024年 6月26日
期首元本額810,464,613,732円
期中追加設定元本額387,332,372,831円
期中一部解約元本額76,293,806,785円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)162,235,630円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)900,820,826円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)936,042,041円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信3,603,898,863円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信7,234,826,034円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,168,787,915円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)7,678,908,704円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)9,727,361,908円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)35,724,021円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)101,334,565円
ファンド・マネジャー(海外株式)287,644円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)14,361,717,581円
eMAXIS バランス(8資産均等型)910,858,729円
eMAXIS バランス(波乗り型)125,796,982円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,733,694,790円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)170,454,960円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)289,841,306円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)290,398,116円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス117,655,883,786円
海外株式セレクション(ラップ向け)3,113,997,789円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)5,733,285,462円
つみたて先進国株式47,599,062,482円
つみたて8資産均等バランス2,988,665,134円
つみたて4資産均等バランス1,246,721,234円
eMAXIS マイマネージャー 1970s2,150,219円
eMAXIS マイマネージャー 1980s3,729,276円
eMAXIS マイマネージャー 1990s7,386,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)169,296,158円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)240,810,799円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)186,625,642円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)79,492,539円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)570,965,763円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,761,919,263円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)81,359,713,149円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)1,028,237,728円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)5,763,489,617円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)683,610,150,625円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)178,902,566円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)41,242,242円
つみたて全世界株式9,708,718,481円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)97,036,212円
ラップ向けインデックスf 先進国株式2,836,486,266円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)137,030,820円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)890,185,714円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド35,983,967円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド6,556,744円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)53,615,637円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)7,243,433円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス32,595,200円
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>446,167,768円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド33,076,001,633円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)7,938,263,696円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)109,586,171円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)220,864,286円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)50,436,668円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)213,025,531円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)47,078,602円
eMAXIS バランス(4資産均等型)449,271,979円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)83,557,738円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)125,239,454円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)607,449,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)514,746,982円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)1,143,397,293円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)743,372,228円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)3,841,380円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,184,565,869円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)20,285,879円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)457,002,426円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)7,774,026,123円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)51,992円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)367,796,687円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,940,703,013円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)427,610,508円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)89,416,505円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)148,588,784円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)66,920,268円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)706,734,705円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)36,191,807円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)4,711,465,647円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)155,460,590円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)3,233,951,365円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)16,666,422円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)131,875円
海外株式インデックスファンドS16,184,865,599円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)1,041,373,789円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)628,912,835円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)11,461,980円
全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)331,588,499円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)4,776,531,798円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)109,983円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)396,482円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド3,016,458,270円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA551,947円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA1,341,794円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA364,929円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA1,569,078円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA15,884,389円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)482,902円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)4,823,042円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)439,259円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)4,988,196円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド7,802,912,865円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)63,839,672円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)277,093,213円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)309,168,067円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)337,978,725円
合計1,121,503,179,778円
2.受益権の総数1,121,503,179,778口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2024年 6月26日
至 2025年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2025年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2025年 6月25日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式491,349,267,772
投資証券2,411,903,834
合計493,761,171,606

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2025年 6月25日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建138,967,829,540―140,078,379,0851,110,549,545
合計138,967,829,540―140,078,379,0851,110,549,545

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2025年 6月25日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,132,409,505―1,127,424,680△4,984,825
カナダドル176,342,801―175,255,574△1,087,227
オーストラリアドル27,482,622―27,426,953△55,669
イギリスポンド58,430,400―58,462,45632,056
スイスフラン38,202,891―38,402,046199,155
香港ドル7,405,455―7,373,400△32,055
シンガポールドル5,338,753―5,329,532△9,221
スウェーデンクローネ11,832,699―11,856,24323,544
ノルウェークローネ2,616,680―2,598,852△17,828
デンマーククローネ9,580,484―9,559,377△21,107
イスラエルシェケル2,113,450―2,129,60016,150
ユーロ138,694,403―138,438,662△255,741
売建
ユーロ55,136,516―55,136,778△262
合計1,665,586,659―1,659,394,153△6,193,030

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2025年 6月25日現在]
1口当たり純資産額7.7726円
(1万口当たり純資産額)(77,726円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルBAKER HUGHES CO856,11837.9732,506,800.46
CHENIERE ENERGY INC186,128239.9544,661,413.60
CHEVRON CORP1,398,539143.55200,760,273.45
CONOCOPHILLIPS1,056,70589.3994,458,859.95
COTERRA ENERGY INC644,85026.8117,288,428.50
DEVON ENERGY CORP524,30232.3516,961,169.70
DIAMONDBACK ENERGY INC164,475139.3522,919,591.25
EOG RESOURCES INC471,335120.6856,880,707.80
EQT CORP477,44660.3428,809,091.64
EXPAND ENERGY CORP186,017122.5322,792,663.01
EXXON MOBIL CORP3,648,552108.34395,284,123.68
HALLIBURTON CO728,44320.7815,137,045.54
HESS CORP243,469138.6033,744,803.40
KINDER MORGAN INC1,670,99028.5447,690,054.60
MARATHON PETROLEUM CORP265,146165.2943,825,982.34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP580,72342.4824,669,113.04
ONEOK INC524,12380.5642,223,348.88
PHILLIPS 66340,853119.4640,718,299.38
SCHLUMBERGER LTD1,160,22233.5038,867,437.00
TARGA RESOURCES CORP180,155167.7330,217,398.15
TEXAS PACIFIC LAND CORP17,3041,059.9418,341,201.76
VALERO ENERGY CORP271,850135.8536,930,822.50
WILLIAMS COS INC1,036,50961.1263,351,430.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC186,349281.0052,364,069.00
AMCOR PLC2,026,0249.1818,598,900.32
AVERY DENNISON CORP66,368179.1311,888,499.84
BALL CORP246,26156.9814,031,951.78
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC148,45894.6814,056,003.44
CORTEVA INC582,87773.2942,719,055.33
CRH PLC581,74091.5253,240,844.80
CROWN HOLDINGS INC100,056104.3910,444,845.84
DOW INC606,78227.5316,704,708.46
DUPONT DE NEMOURS INC355,34168.2124,237,809.61
ECOLAB INC215,001266.8457,370,866.84
FREEPORT-MCMORAN INC1,200,28442.0150,423,930.84
INTERNATIONAL PAPER CO422,42346.5919,680,687.57
INTL FLAVORS & FRAGRANCES211,53974.7215,806,194.08
LINDE PLC398,949463.16184,777,218.84
LYONDELLBASELL INDU-CL A232,93358.3313,586,981.89
MARTIN MARIETTA MATERIALS51,463552.3728,426,617.31
NEWMONT CORP937,02158.0954,431,549.89
NUCOR CORP192,789128.2024,715,549.80
PACKAGING CORP OF AMERICA76,900189.4114,565,629.00
PPG INDUSTRIES INC192,903113.8821,967,793.64
RELIANCE INC46,030308.9014,218,667.00
RPM INTERNATIONAL INC105,040110.2211,577,508.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE202,627345.6970,046,127.63
SMURFIT WESTROCK PLC440,83743.5019,176,409.50
STEEL DYNAMICS INC115,651128.2214,828,771.22
VULCAN MATERIALS CO111,890264.4829,592,667.20
3M CO450,236149.8767,476,869.32
AECOM113,067112.3612,704,208.12
AERCAP HOLDINGS NV160,429116.0118,611,368.29
ALLEGION PLC74,271143.6110,666,058.31
AMETEK INC194,814179.2434,918,461.36
AXON ENTERPRISE INC60,856794.2548,334,878.00
BOEING CO/THE635,977200.94127,793,218.38
BUILDERS FIRSTSOURCE INC97,516118.8411,588,801.44
CARLISLE COS INC38,001371.9114,132,951.91
CARRIER GLOBAL CORP647,92772.4646,948,790.42
CATERPILLAR INC403,502373.02150,514,316.04
CNH INDUSTRIAL NV738,34912.889,509,935.12
CUMMINS INC115,291323.8537,336,990.35
DEERE & CO218,515514.10112,338,561.50
DOVER CORP121,030179.9421,778,138.20
EATON CORP PLC332,556343.26114,153,172.56
EMCOR GROUP INC37,962500.6519,005,675.30
EMERSON ELECTRIC CO468,872130.7361,295,636.56
FASTENAL CO967,55541.5340,182,559.15
FERGUSON ENTERPRISES INC164,788219.1536,113,290.20
FORTIVE CORP284,09470.6720,076,922.98
GE AEROSPACE899,995248.75223,873,756.25
GE VERNOVA INC231,895510.84118,461,241.80
GENERAL DYNAMICS CORP191,559281.0553,837,656.95
GRACO INC153,89485.5413,164,092.76
HEICO CORP32,435317.6110,301,680.35
HEICO CORP-CLASS A66,269249.3616,524,837.84
HONEYWELL INTERNATIONAL INC549,173224.60123,344,255.80
HOWMET AEROSPACE INC327,752176.5757,871,170.64
HUBBELL INC45,236402.9918,229,655.64
IDEX CORP60,433174.8810,568,523.04
ILLINOIS TOOL WORKS231,890245.8056,998,562.00
INGERSOLL-RAND INC352,13083.6929,469,759.70
JARDINE MATHESON HOLDINGS121,80046.355,645,430.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION551,229103.6057,107,324.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC158,245246.6539,031,129.25
LENNOX INTERNATIONAL INC26,729569.1515,212,810.35
LOCKHEED MARTIN CORP179,596460.2082,650,079.20
MASCO CORP194,87463.7812,429,063.72
NORDSON CORP47,183213.3610,066,964.88
NORTHROP GRUMMAN CORP117,027484.0056,641,068.00
OTIS WORLDWIDE CORP326,71597.4131,825,308.15
OWENS CORNING67,566137.999,323,432.34
PACCAR INC439,90794.0141,355,657.07
PARKER HANNIFIN CORP107,483675.2572,577,895.75
PENTAIR PLC141,144101.2314,288,007.12
QUANTA SERVICES INC123,947372.2646,140,510.22
ROCKWELL AUTOMATION INC97,595325.9531,811,090.25
RTX CORP1,127,162141.85159,887,929.70
SNAP-ON INC44,635308.4613,768,112.10
TEXTRON INC142,39678.7611,215,108.96
TRANE TECHNOLOGIES PLC191,091429.0281,981,860.82
TRANSDIGM GROUP INC47,6571,472.9570,196,378.15
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VERTIV HOLDINGS CO-A300,738122.3236,786,272.16
WABTEC CORP149,216205.8730,719,097.92
WATSCO INC28,556431.2112,313,632.76
WW GRAINGER INC38,1121,041.3839,689,074.56
XYLEM INC205,170127.1526,087,365.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING344,945311.40107,415,873.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS108,125100.1610,829,800.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO98,254241.8023,757,817.20
CINTAS CORP309,902223.2069,170,126.40
COPART INC762,21348.6537,081,662.45
EQUIFAX INC102,620261.8126,866,942.20
JACOBS SOLUTIONS INC110,459129.5414,308,858.86
LEIDOS HOLDINGS INC103,973152.2315,827,809.79
PAYCHEX INC271,328152.2541,309,688.00
PAYCOM SOFTWARE INC44,847235.0510,541,287.35
REPUBLIC SERVICES INC186,788250.7546,837,091.00
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TRANSUNION162,19789.8114,566,912.57
VERALTO CORP209,053100.3120,970,106.43
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WASTE CONNECTIONS INC215,268188.1640,504,826.88
WASTE MANAGEMENT INC335,464234.1478,545,540.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC97,27194.289,170,709.88
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EXPEDITORS INTL WASH INC114,697114.1613,093,809.52
FEDEX CORP190,391229.5143,696,638.41
GRAB HOLDINGS LTD - CL A2,053,0314.749,731,366.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC64,622143.439,268,733.46
NORFOLK SOUTHERN CORP193,184257.4649,737,152.64
OLD DOMINION FREIGHT LINE161,642161.9726,181,154.74
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING79,52054.454,329,864.00
UBER TECHNOLOGIES INC1,590,43891.65145,763,642.70
UNION PACIFIC CORP508,018227.91115,782,382.38
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC64,02379.025,059,097.46
UNITED PARCEL SERVICE-CL B613,064100.6261,686,499.68
APTIV PLC195,14768.4513,357,812.15
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RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A637,55313.818,804,606.93
TESLA INC2,442,689340.47831,662,323.83
DECKERS OUTDOOR CORP122,709102.2212,543,313.98
DR HORTON INC234,665129.6330,419,623.95
GARMIN LTD129,961205.0826,652,401.88
LENNAR CORP-A192,078111.6921,453,191.82
LULULEMON ATHLETICA INC89,951232.9320,952,286.43
NIKE INC -CL B1,005,66261.4261,767,760.04
NVR INC2,4707,277.5917,975,647.30
PULTEGROUP INC170,146105.4917,948,701.54
AIRBNB INC-CLASS A364,166132.1548,124,536.90
BOOKING HOLDINGS INC27,6745,482.23151,715,233.02
CARNIVAL CORP924,14425.7023,750,500.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,158,22854.6563,297,160.20
DARDEN RESTAURANTS INC102,614220.8322,660,249.62
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DOORDASH INC - A304,757236.1771,974,460.69
DRAFTKINGS INC-CL A381,39742.8116,327,605.57
EXPEDIA GROUP INC102,212169.2217,296,314.64
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI148,819275.8341,048,744.77
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN200,955255.9351,430,413.15
HYATT HOTELS CORP - CL A37,789136.025,140,059.78
LAS VEGAS SANDS CORP282,50342.6312,043,102.89
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A196,457268.7352,793,889.61
MCDONALD'S CORP602,336291.47175,562,873.92
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ALPHABET INC-CL C4,176,272167.74700,527,865.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A75,749403.5030,564,721.50
COMCAST CORP-CLASS A3,202,31935.21112,753,651.99
ELECTRONIC ARTS INC205,060157.9532,389,227.00
FOX CORP - CLASS A192,24555.9010,746,495.50
FOX CORP - CLASS B108,02551.315,542,762.75
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C176,803104.9918,562,546.97
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NEWS CORP - CLASS A320,86629.259,385,330.50
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SEA LTD-ADR327,160158.2951,786,156.40
SNAP INC - A939,7708.327,818,886.40
SPOTIFY TECHNOLOGY SA128,591749.9196,431,676.81
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE148,713243.0536,144,694.65
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WALT DISNEY CO/THE1,525,072118.65180,949,792.80
WARNER BROS DISCOVERY INC2,006,16410.9021,867,187.60
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BEST BUY CO INC171,38568.8411,798,143.40
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TRACTOR SUPPLY COMPANY435,52453.5123,304,889.24
ULTA BEAUTY INC39,675464.4918,428,640.75
WILLIAMS-SONOMA INC102,487157.8816,180,647.56
ALBERTSONS COS INC - CLASS A299,61121.696,498,562.59
COSTCO WHOLESALE CORP374,2981,001.92375,016,652.16
DOLLAR GENERAL CORP192,281113.3121,787,360.11
DOLLAR TREE INC170,78898.6816,853,359.84
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SYSCO CORP408,57875.8730,998,812.86
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ALTRIA GROUP INC1,435,43959.9185,997,150.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO390,03452.9320,644,499.62
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B165,29726.294,345,658.13
BUNGE GLOBAL SA110,25383.599,216,048.27
COCA-COLA CO/THE3,447,38070.21242,040,549.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE193,50092.6717,931,645.00
CONAGRA BRANDS INC406,50521.468,723,597.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A136,087164.4922,384,950.63
GENERAL MILLS INC466,66653.4124,924,631.06
HERSHEY CO/THE123,229172.0521,201,549.45
HORMEL FOODS CORP261,28830.407,943,155.20
JM SMUCKER CO/THE90,10397.198,757,110.57
KELLANOVA236,66578.5218,582,935.80
KEURIG DR PEPPER INC1,070,72133.5535,922,689.55
KRAFT HEINZ CO/THE731,64126.0319,044,615.23
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS210,05974.7115,693,507.89
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B139,17948.226,711,211.38
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,089,55668.4374,558,317.08
MONSTER BEVERAGE CORP612,70363.5738,949,529.71
PEPSICO INC1,159,512131.05151,954,047.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,313,027184.49242,240,351.23
THE CAMPBELL'S COMPANY146,18332.174,702,707.11
TYSON FOODS INC-CL A240,39655.5113,344,381.96
CHURCH & DWIGHT CO INC208,78996.0220,047,919.78
CLOROX COMPANY103,548122.0212,634,926.96
COLGATE-PALMOLIVE CO644,90288.1856,867,458.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A196,99177.0515,178,156.55
KENVUE INC1,657,22421.1935,116,576.56
KIMBERLY-CLARK CORP278,193129.9536,151,180.35
PROCTER & GAMBLE CO/THE1,977,360160.36317,089,449.60
ABBOTT LABORATORIES1,462,705138.08201,970,306.40
ALIGN TECHNOLOGY INC59,342186.5811,072,030.36
BAXTER INTERNATIONAL INC437,04630.5913,369,237.14
BECTON DICKINSON AND CO240,862171.5741,324,693.34
BOSTON SCIENTIFIC CORP1,251,945104.12130,352,513.40
CARDINAL HEALTH INC200,007164.2132,843,149.47
CENCORA INC152,756294.1244,928,594.72
CENTENE CORP411,04454.0522,216,928.20
COOPER COS INC/THE171,56570.9312,169,105.45
CVS HEALTH CORP1,071,80267.5872,432,379.16
DAVITA INC33,652140.954,743,249.40
DEXCOM INC331,16687.5729,000,206.62
EDWARDS LIFESCIENCES CORP491,15175.8537,253,803.35
ELEVANCE HEALTH INC192,031376.4272,284,309.02
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY387,75071.9827,910,245.00
HCA HEALTHCARE INC157,447379.0259,675,561.94
HOLOGIC INC187,48764.8312,154,782.21
HUMANA INC101,646238.7924,272,048.34
IDEXX LABORATORIES INC67,431530.5035,772,145.50
INSULET CORP58,436310.9018,167,752.40
INTUITIVE SURGICAL INC302,213523.08158,081,576.04
LABCORP HOLDINGS INC69,220262.5318,172,326.60
MCKESSON CORP104,789720.8275,534,006.98
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MOLINA HEALTHCARE INC48,154294.5114,181,834.54
QUEST DIAGNOSTICS INC95,088179.9017,106,331.20
RESMED INC122,432255.9131,331,573.12
SOLVENTUM CORP123,78174.989,281,099.38
STERIS PLC80,395239.5919,261,838.05
STRYKER CORP291,940386.46112,823,132.40
THE CIGNA GROUP230,043316.8372,884,523.69
UNITEDHEALTH GROUP INC771,962305.62235,927,026.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B50,599175.208,864,944.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A133,245281.6337,525,789.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC165,38892.3415,271,927.92
ABBVIE INC1,492,638185.55276,958,980.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC247,732117.6429,143,192.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC107,927325.0035,076,275.00
AMGEN INC454,821277.49126,208,279.29
AVANTOR INC582,16213.467,835,900.52
BIOGEN INC124,560126.3115,733,173.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC157,23154.698,598,963.39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,702,59147.0380,072,854.73
DANAHER CORP546,568197.47107,930,782.96
ELI LILLY & CO679,906778.08529,021,260.48
GILEAD SCIENCES INC1,056,066107.20113,210,275.20
ILLUMINA INC134,60991.5212,319,415.68
INCYTE CORP139,70969.019,641,318.09
IQVIA HOLDINGS INC150,944158.5823,936,699.52
JOHNSON & JOHNSON2,032,751152.19309,364,374.69
MERCK & CO. INC.2,123,40080.32170,551,488.00
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FRANCO-NEVADA CORP159,500226.6136,144,295.00
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LUNDIN GOLD INC97,90070.756,926,425.00
LUNDIN MINING CORP662,40013.859,174,240.00
NUTRIEN LTD402,85981.5732,861,208.63
PAN AMERICAN SILVER CORP306,90038.9211,944,548.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B380,40052.9020,123,160.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD37,200102.653,818,580.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP375,800121.5045,659,700.00
CAE INC280,90036.2810,191,052.00
STANTEC INC98,900146.7714,515,553.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD60,900120.367,329,924.00
WSP GLOBAL INC109,700274.4430,106,068.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR338,10033.4211,299,302.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT200,60068.7013,781,220.00
RB GLOBAL INC164,200145.0323,813,926.00
THOMSON REUTERS CORP129,932270.6635,167,395.12
CANADIAN NATL RAILWAY CO455,900140.1763,903,503.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY781,300108.7784,982,001.00
TFI INTERNATIONAL INC59,200124.007,340,800.00
MAGNA INTERNATIONAL INC252,30051.6313,026,249.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC119,40065.527,823,088.00
RESTAURANT BRANDS INTERN253,81089.8422,802,290.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A48,200184.498,892,418.00
DOLLARAMA INC234,200194.5145,554,242.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC638,60070.8245,225,652.00
EMPIRE CO LTD 'A'116,40056.276,549,828.00
LOBLAW COMPANIES LTD124,100229.0928,430,069.00
METRO INC/CN174,800106.7018,651,160.00
WESTON (GEORGE) LTD51,311275.3614,128,996.96
SAPUTO INC209,20026.815,608,652.00
BANK OF MONTREAL604,900146.5588,648,095.00
BANK OF NOVA SCOTIA1,040,30074.6177,616,783.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE782,80096.4275,477,576.00
NATIONAL BANK OF CANADA328,700137.3245,137,084.00
ROYAL BANK OF CANADA1,194,100176.13210,316,833.00
TORONTO-DOMINION BANK1,466,60098.58144,577,428.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A347,48876.4726,572,407.36
BROOKFIELD CORP1,156,55084.2297,404,641.00
IGM FINANCIAL INC52,00043.352,254,200.00
TMX GROUP LTD215,60056.1012,095,160.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD17,3002,506.8543,368,505.00
GREAT-WEST LIFECO INC244,00051.0812,463,520.00
IA FINANCIAL CORP INC72,100143.9210,376,632.00
INTACT FINANCIAL CORP154,600313.3148,437,726.00
MANULIFE FINANCIAL CORP1,445,20043.2862,548,256.00
POWER CORP OF CANADA471,30053.8925,398,357.00
SUN LIFE FINANCIAL INC482,80089.3743,147,836.00
CGI INC178,400144.8625,843,024.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC16,8004,968.0183,462,568.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE66,500142.019,443,665.00
OPEN TEXT CORP214,90039.328,449,868.00
SHOPIFY INC - CLASS A1,034,200157.03162,400,426.00
CELESTICA INC98,600197.3819,461,668.00
BCE INC45,20030.171,363,684.00
QUEBECOR INC -CL B138,50041.315,721,435.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B323,10040.0112,927,231.00
TELUS CORP531,20021.9811,675,776.00
ALTAGAS LTD243,10038.329,315,592.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP94,95044.824,255,659.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A140,90037.825,328,838.00
EMERA INC264,50061.5016,266,750.00
FORTIS INC443,20064.9828,799,136.00
HYDRO ONE LTD279,10048.9713,667,527.00
FIRSTSERVICE CORP30,500243.327,421,260.00
カナダドル 小計35,814,1722,765,274,548.19
(292,317,172,489)
オーストラリアドルSANTOS LTD2,964,9727.6622,711,685.52
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD1,658,03624.1640,058,149.76
BHP GROUP LTD4,317,63936.48157,507,470.72
BLUESCOPE STEEL LTD395,95422.458,889,167.30
EVOLUTION MINING LTD1,738,6667.6813,352,954.88
FORTESCUE LTD1,430,23215.2321,782,433.36
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI360,71537.8913,667,491.35
NORTHERN STAR RESOURCES LTD1,123,74019.8022,250,052.00
RIO TINTO LTD315,890104.9433,149,496.60
SOUTH32 LTD3,993,6962.9211,661,592.32
REECE LTD184,16516.863,105,021.90
SGH LTD172,68554.299,375,068.65
BRAMBLES LTD1,150,89323.5127,057,494.43
COMPUTERSHARE LTD434,00639.7717,260,418.62
QANTAS AIRWAYS LTD525,77610.325,426,008.32
TRANSURBAN GROUP2,675,74414.2538,129,352.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD468,58665.9230,889,189.12
LOTTERY CORP LTD/THE1,978,0805.1910,266,235.20
CAR GROUP LTD299,30336.7711,005,371.31
REA GROUP LTD39,415234.269,233,357.90
WESFARMERS LTD954,15984.0280,168,439.18
COLES GROUP LTD1,094,91221.3523,376,371.20
WOOLWORTHS GROUP LTD1,077,05731.5633,991,918.92
COCHLEAR LTD60,923295.4918,002,137.27
PRO MEDICUS LTD45,068279.3412,589,295.12
SIGMA HEALTHCARE LTD3,939,6873.1412,370,617.18
SONIC HEALTHCARE LTD377,05826.209,878,919.60
CSL LTD405,526241.2297,820,981.72
ANZ GROUP HOLDINGS LTD2,539,41328.6072,627,211.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL1,411,973188.13265,634,480.49
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD2,563,39939.75101,895,110.25
WESTPAC BANKING CORP2,863,85834.2998,201,690.82
ASX LTD165,41069.1111,431,485.10
MACQUARIE GROUP LTD312,386214.5067,006,797.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON186,42341.537,742,147.19
INSURANCE AUSTRALIA GROUP1,960,3529.0917,819,599.68
MEDIBANK PRIVATE LTD2,163,0824.9810,772,148.36
QBE INSURANCE GROUP LTD1,278,46023.3329,826,471.80
SUNCORP GROUP LTD917,26321.5519,767,017.65
WISETECH GLOBAL LTD170,297108.7418,518,095.78
XERO LTD124,109194.2124,103,208.89
TELSTRA GROUP LTD3,205,3834.8615,578,161.38
APA GROUP1,131,1908.529,637,738.80
ORIGIN ENERGY LTD1,430,41810.7215,334,080.96
オーストラリアドル 小計56,605,9991,580,872,137.40
(149,013,007,671)
イギリスポンドBP PLC13,463,6643.6749,539,551.68
SHELL PLC5,054,44725.84130,632,182.71
ANGLO AMERICAN PLC966,94220.5519,870,658.10
ANTOFAGASTA PLC314,90817.345,462,079.26
CRODA INTERNATIONAL PLC115,36730.603,530,230.20
GLENCORE PLC8,486,7842.7523,347,142.78
MONDI PLC364,49411.854,321,076.37
RIO TINTO PLC968,23341.9340,602,850.85
ASHTEAD GROUP PLC353,28444.1915,611,619.96
BAE SYSTEMS PLC2,572,75918.0146,335,389.59
BUNZL PLC298,82823.286,956,715.84
DCC PLC83,95345.523,821,540.56
MELROSE INDUSTRIES PLC1,033,5375.145,318,581.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC7,104,4429.0964,593,586.66
SMITHS GROUP PLC294,78822.166,532,502.08
SPIRAX GROUP PLC57,22459.053,379,077.20
EXPERIAN PLC771,67938.1729,454,987.43
INTERTEK GROUP PLC128,26747.446,084,986.48
RELX PLC1,543,57639.0760,307,514.32
RENTOKIL INITIAL PLC1,974,4583.506,920,475.29
BARRATT REDROW PLC1,085,0374.685,087,738.49
COMPASS GROUP PLC1,447,81324.7735,862,328.01
ENTAIN PLC521,4988.494,428,561.01
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU133,64683.8211,202,207.72
PEARSON PLC473,14710.585,008,260.99
WHITBREAD PLC141,30127.703,914,037.70
AUTO TRADER GROUP PLC685,3378.075,534,781.61
INFORMA PLC1,154,9378.089,331,890.96
WPP PLC803,4685.224,194,102.96
JD SPORTS FASHION PLC1,652,9750.761,267,501.23
KINGFISHER PLC1,668,7032.754,603,951.57
NEXT PLC95,583123.1511,771,046.45
MARKS & SPENCER GROUP PLC1,619,6693.555,754,683.95
SAINSBURY (J) PLC1,367,2342.903,964,978.60
TESCO PLC5,694,0254.0222,918,450.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC255,80120.365,208,108.36
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,662,42335.6059,182,258.80
COCA-COLA HBC AG-DI175,61838.506,761,293.00
DIAGEO PLC1,909,74018.5935,502,066.60
IMPERIAL BRANDS PLC680,63528.8919,663,545.15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC573,29150.5228,962,661.32
UNILEVER PLC2,119,14845.7096,845,063.60
SMITH & NEPHEW PLC694,31110.927,585,347.67
ASTRAZENECA PLC1,307,613103.32135,102,575.16
GSK PLC3,444,53914.1048,567,999.90
HALEON PLC7,591,4033.8229,059,890.68
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC147,78120.623,047,244.22
BARCLAYS PLC11,962,8223.3339,896,011.37
HSBC HOLDINGS PLC14,908,5778.86132,149,626.52
LLOYDS BANKING GROUP PLC50,261,6670.7638,530,593.92
NATWEST GROUP PLC6,923,5365.0935,296,186.52
STANDARD CHARTERED PLC1,755,29911.9020,896,834.59
3I GROUP PLC835,58240.3033,673,954.60
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP407,031106.5043,348,801.50
M&G PLC2,032,5462.555,189,089.93
SCHRODERS PLC733,1193.672,690,546.73
WISE PLC - A533,68310.725,721,081.76
ADMIRAL GROUP PLC206,91533.166,861,301.40
AVIVA PLC2,371,3316.1814,673,796.22
LEGAL & GENERAL GROUP PLC5,150,8792.5313,062,629.14
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC633,6966.554,150,708.80
PRUDENTIAL PLC2,192,7279.0919,949,430.24
SAGE GROUP PLC/THE836,63912.6610,596,032.93
HALMA PLC318,82331.6210,081,183.26
BT GROUP PLC5,424,9491.9110,410,477.13
VODAFONE GROUP PLC16,946,4730.7612,980,998.31
CENTRICA PLC4,039,9091.656,700,189.07
NATIONAL GRID PLC4,108,37110.6743,856,860.42
SEVERN TRENT PLC215,59427.415,909,431.54
SSE PLC940,28018.7917,667,861.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC533,86411.466,120,750.76
イギリスポンド 小計219,332,6221,683,369,702.95
(332,516,017,423)
スイスフランAMRIZE LTD435,48642.2318,390,573.78
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG7,009594.504,166,850.50
GIVAUDAN-REG7,7503,990.0030,922,500.00
HOLCIM LTD435,48657.9625,240,768.56
SIG GROUP AG233,40015.403,594,360.00
SIKA AG-REG128,030220.1028,179,403.00
ABB LTD-REG1,347,98346.3162,425,092.73
GEBERIT AG-REG27,235622.6016,956,511.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG20,918278.505,825,663.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT33,578287.209,643,601.60
VAT GROUP AG21,711335.807,290,553.80
SGS SA-REG136,60182.3611,250,458.36
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG40,502176.007,128,352.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG459,047149.5568,650,478.85
SWATCH GROUP AG/THE-BR26,588131.603,498,980.80
AVOLTA AG79,31742.723,388,422.24
BARRY CALLEBAUT AG-REG2,414890.502,149,667.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC79813,070.0010,429,860.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG98128,800.0012,622,400.00
NESTLE SA-REG2,205,96081.98180,844,600.80
ALCON INC417,95069.7629,156,192.00
SONOVA HOLDING AG-REG43,559242.3010,554,345.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG95,384104.259,943,782.00
GALDERMA GROUP AG101,976111.3011,349,928.80
LONZA GROUP AG-REG60,629570.0034,558,530.00
NOVARTIS AG-REG1,600,16995.42152,688,125.98
ROCHE HOLDING AG-BR24,623278.006,845,194.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN594,139262.10155,723,831.90
SANDOZ GROUP AG340,65942.3014,409,875.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG28,97191.102,639,258.10
JULIUS BAER GROUP LTD171,93052.208,974,746.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG19,0811,000.5019,090,540.50
UBS GROUP AG-REG2,797,07625.7772,080,648.52
BALOISE HOLDING AG - REG34,432186.206,411,238.40
HELVETIA HOLDING AG-REG30,472185.405,649,508.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG24,970804.8020,095,856.00
SWISS RE AG250,681136.3034,167,820.30
ZURICH INSURANCE GROUP AG123,700554.4068,579,280.00
TEMENOS AG - REG53,74760.353,243,631.45
LOGITECH INTERNATIONAL-REG131,60370.729,306,964.16
SWISSCOM AG-REG21,332568.5012,127,242.00
BKW AG19,842173.303,438,618.60
SWISS PRIME SITE-REG73,481119.508,780,979.50
スイスフラン 小計12,710,3171,212,415,236.43
(218,586,342,975)
香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD2,254,36848.85110,125,876.80
SWIRE PACIFIC LTD - CL A261,50067.2517,585,875.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD1,249,00087.05108,725,450.00
MTR CORP1,501,00027.7541,652,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS1,222,00025.7031,405,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L2,012,00034.0568,508,600.00
SANDS CHINA LTD1,861,60015.7029,227,120.00
WH GROUP LTD7,163,5007.5253,869,520.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD3,118,00036.50113,807,000.00
HANG SENG BANK LTD654,100117.6076,922,160.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR1,028,800414.80426,746,240.00
AIA GROUP LTD8,917,00070.85631,769,450.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS2,796,00011.6032,433,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L649,50052.3033,968,850.00
CLP HOLDINGS LTD1,366,50066.2590,530,625.00
HONG KONG & CHINA GAS9,502,3486.6663,285,637.68
POWER ASSETS HOLDINGS LTD1,224,00051.5063,036,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD1,540,86834.7553,545,163.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT1,328,64127.5036,537,627.50
SINO LAND CO3,219,4008.2726,624,438.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES1,218,50089.95109,604,075.00
WHARF HOLDINGS LTD682,00023.3515,924,700.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT1,110,00022.5024,975,000.00
香港ドル 小計55,880,6252,260,811,157.98
(41,779,790,199)
シンガポールドルKEPPEL LTD1,297,4007.409,600,760.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING1,353,9007.8310,601,037.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING2,752,8002.226,111,216.00
SINGAPORE AIRLINES LTD1,267,8406.858,684,704.00
GENTING SINGAPORE LTD3,983,0000.702,808,015.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD1,781,6002.905,166,640.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD1,781,73044.3078,930,639.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP2,847,20016.1646,010,752.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD1,051,50035.3237,138,980.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD700,70013.909,739,730.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS6,220,0603.8323,822,829.80
SEMBCORP INDUSTRIES LTD814,6006.855,580,010.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI2,059,4002.545,230,876.00
シンガポールドル 小計27,911,730249,426,188.80
(28,284,929,809)
ニュージーランドドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD1,494,2707.6711,461,050.90
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C515,43536.2518,684,518.75
INFRATIL LTD656,53810.416,834,560.58
CONTACT ENERGY LTD682,8098.956,111,140.55
MERIDIAN ENERGY LTD965,9455.745,544,524.30
ニュージーランドドル 小計4,314,99748,635,795.08
(4,245,904,910)
スウェーデンクローネBOLIDEN AB218,968287.9063,040,887.20
HOLMEN AB-B SHARES48,263376.0018,146,888.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B495,579123.5561,228,785.45
ADDTECH AB-B SHARES207,600321.0066,639,600.00
ALFA LAVAL AB239,635393.0094,176,555.00
ASSA ABLOY AB-B833,322294.20245,163,332.40
ATLAS COPCO AB-A SHS2,279,035150.50342,994,767.50
ATLAS COPCO AB-B SHS1,273,515131.85167,912,952.75
BEIJER REF AB307,861148.1045,594,214.10
EPIROC AB-A537,057206.60110,955,976.20
EPIROC AB-B358,207179.3064,226,515.10
INDUTRADE AB247,457254.0062,854,078.00
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SANDVIK AB880,956211.60186,410,289.60
SKANSKA AB-B SHS267,820225.7060,446,974.00
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TRELLEBORG AB-B SHS181,976349.7063,637,007.20
VOLVO AB-B SHS1,338,881261.60350,251,269.60
SECURITAS AB-B SHS427,881139.8059,817,763.80
EVOLUTION AB122,946716.0088,029,336.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS492,258129.0063,501,282.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B519,582260.30135,247,194.60
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB143,001278.2039,782,878.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A1,349,977165.00222,746,205.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS1,217,435125.65152,970,707.75
SWEDBANK AB - A SHARES710,742250.20177,827,648.40
EQT AB353,468290.20102,576,413.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS106,092341.6036,241,027.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS108,441341.8037,065,133.80
INVESTOR AB-B SHS1,453,012276.45401,685,167.40
LUNDBERGS AB-B SHS67,380468.2031,547,316.00
ERICSSON LM-B SHS2,289,92180.32183,926,454.72
HEXAGON AB-B SHS1,708,63393.08159,039,559.64
TELE2 AB-B SHS478,072142.4568,101,356.40
TELIA CO AB2,005,28235.2770,726,296.14
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS681,23868.3246,542,180.16
SAGAX AB-B226,840212.0048,090,080.00
スウェーデンクローネ 小計26,278,3324,465,363,185.67
(68,141,442,213)
ノルウェークローネAKER BP ASA280,226265.9074,512,093.40
EQUINOR ASA713,587257.50183,748,652.50
NORSK HYDRO ASA1,071,44655.4459,400,966.24
YARA INTERNATIONAL ASA150,384378.7056,950,420.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA345,895378.50130,921,257.50
MOWI ASA366,241190.5069,768,910.50
ORKLA ASA606,273107.8065,356,229.40
SALMAR ASA78,781436.2034,364,272.20
DNB BANK ASA733,371272.10199,550,249.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA177,524254.0045,091,096.00
TELENOR ASA528,581155.4082,141,487.40
ノルウェークローネ 小計5,052,3091,001,805,635.04
(14,385,928,919)
デンマーククローネNOVONESIS (NOVOZYMES) B286,729472.70135,536,798.30
ROCKWOOL A/S-B SHS84,635289.6024,510,296.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S826,542103.6585,671,078.30
AP MOLLER-MAERSK A/S-A2,36711,630.0027,528,210.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B3,73411,710.0043,725,140.00
DSV A/S171,3971,524.00261,209,028.00
PANDORA A/S69,1471,135.0078,481,845.00
CARLSBERG AS-B80,039909.8072,819,482.20
COLOPLAST-B115,632609.6070,489,267.20
DEMANT A/S60,610271.6016,461,676.00
GENMAB A/S58,4951,335.0078,090,825.00
NOVO NORDISK A/S-B2,718,755453.051,231,731,952.75
DANSKE BANK A/S578,517257.70149,083,830.90
TRYG A/S303,618165.7050,309,502.60
ORSTED A/S145,178283.0041,085,374.00
デンマーククローネ 小計5,505,3952,366,734,306.25
(53,488,195,321)
イスラエルシェケルICL GROUP LTD547,22322.7912,471,212.17
ELBIT SYSTEMS LTD21,6131,441.0031,144,333.00
BANK HAPOALIM BM1,128,56662.8770,952,944.42
BANK LEUMI LE-ISRAEL1,282,99261.4078,775,708.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A959,94632.9131,591,822.86
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD140,340215.2030,201,168.00
NICE LTD54,480557.5030,372,600.00
AZRIELI GROUP LTD35,446297.5010,545,185.00
イスラエルシェケル 小計4,170,606296,054,974.25
(12,610,994,527)
ユーロENI SPA1,806,97413.8625,048,273.58
GALP ENERGIA SGPS SA353,03115.225,373,131.82
NESTE OYJ376,06511.454,305,944.25
OMV AG130,99045.625,975,763.80
REPSOL SA1,023,78412.5212,817,775.68
TENARIS SA301,24915.404,640,740.84
TOTALENERGIES SE1,709,33252.5089,739,930.00
AIR LIQUIDE SA484,574176.3285,440,087.68
AKZO NOBEL N.V.133,04959.527,919,076.48
ARCELORMITTAL380,55626.6610,145,622.96
ARKEMA55,50961.453,411,028.05
BASF SE768,08742.5432,674,420.98
COVESTRO AG122,59060.827,455,923.80
DSM-FIRMENICH AG152,35695.2814,516,479.68
EVONIK INDUSTRIES AG178,40218.313,266,540.62
HEIDELBERG MATERIALS AG109,428187.8020,550,578.40
STORA ENSO OYJ-R SHS415,0109.423,912,714.28
SYENSQO SA62,26666.604,146,915.60
SYMRISE AG111,02096.7810,744,515.60
UPM-KYMMENE OYJ446,36823.1010,311,100.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV141,97256.808,064,009.60
AIRBUS SE505,257170.6086,196,844.20
ALSTOM284,28319.815,631,646.23
BOUYGUES SA157,47937.435,894,438.97
BRENNTAG SE106,45756.486,012,691.36
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN375,72697.8236,753,517.32
DAIMLER TRUCK HOLDING AG403,88838.7715,658,737.76
DASSAULT AVIATION SA17,503292.005,110,876.00
EIFFAGE59,804114.956,874,469.80
FERROVIAL SE426,56244.3718,926,555.94
GEA GROUP AG127,40158.907,503,918.90
IMCD NV49,881113.155,644,035.15
KINGSPAN GROUP PLC132,61771.709,508,638.90
KNORR-BREMSE AG64,31284.805,453,657.60
KONE OYJ-B294,02055.1016,200,502.00
LEGRAND SA220,001108.7523,925,108.75
LEONARDO SPA332,29845.0014,953,410.00
METSO CORP546,30510.595,785,369.95
MTU AERO ENGINES AG44,817373.5016,739,149.50
PRYSMIAN SPA237,88857.7613,740,410.88
RATIONAL AG4,758707.003,363,906.00
REXEL SA199,88625.475,091,096.42
RHEINMETALL AG37,9051,686.0063,907,830.00
SAFRAN SA301,891263.1079,427,522.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE463,936218.45101,346,819.20
SIEMENS AG-REG641,151214.50137,526,889.50
SIEMENS ENERGY AG579,84291.1252,835,203.04
THALES SA77,490237.8018,427,122.00
VINCI SA423,641122.9552,086,660.95
WARTSILA OYJ ABP452,73019.548,848,607.85
BUREAU VERITAS SA275,46428.627,883,779.68
RANDSTAD NV72,01337.652,711,289.45
TELEPERFORMANCE50,10879.263,971,560.08
WOLTERS KLUWER205,468141.6029,094,268.80
ADP24,689106.002,617,034.00
AENA SME SA608,08022.7613,842,941.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG502,5067.223,630,103.34
DHL GROUP806,23539.0331,467,352.05
GETLINK SE276,94516.274,505,895.15
INPOST SA210,65114.102,970,179.10
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI1,080,8783.844,155,975.91
RYANAIR HOLDINGS PLC715,42524.1017,241,742.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG235,06473.1617,197,282.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF60,30468.554,133,839.20
CONTINENTAL AG85,66771.906,159,457.30
DR ING HC F PORSCHE AG87,92040.893,595,048.80
FERRARI NV105,875398.8042,222,950.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG595,54749.3629,399,177.65
MICHELIN (CGDE)552,25631.5817,440,244.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF144,86633.664,876,189.56
RENAULT SA167,74039.356,600,569.00
STELLANTIS NV1,802,0938.2514,874,475.62
VOLKSWAGEN AG-PREF175,65690.1415,833,631.84
ADIDAS AG142,208199.2028,327,833.60
HERMES INTERNATIONAL26,5402,276.0060,405,040.00
KERING61,880180.4811,168,102.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI233,271453.55105,800,062.05
MONCLER SPA213,77748.6010,389,562.20
ACCOR SA163,19644.317,231,214.76
AMADEUS IT GROUP SA380,71569.5026,459,692.50
DELIVERY HERO SE169,82422.553,829,531.20
FDJ UNITED101,75733.323,390,543.24
SODEXO SA77,73052.004,041,960.00
BOLLORE SE572,3825.313,039,348.42
CTS EVENTIM AG & CO KGAA56,651104.505,920,029.50
PUBLICIS GROUPE201,32895.0019,126,160.00
SCOUT24 SE64,393117.507,566,177.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV914,49727.4025,057,217.80
D'IETEREN GROUP18,308176.103,224,038.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL928,80344.3541,192,413.05
PROSUS NV1,115,68448.1853,759,233.54
ZALANDO SE185,11726.904,979,647.30
CARREFOUR SA474,26712.906,120,415.63
JERONIMO MARTINS227,98921.064,801,448.34
KESKO OYJ-B SHS235,62321.044,957,507.92
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N795,35136.3428,903,055.34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV843,80461.1051,556,424.40
DANONE556,26471.4439,739,500.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV629,2495.573,507,433.92
HEINEKEN HOLDING NV110,99665.257,242,489.00
HEINEKEN NV234,59975.6217,740,376.38
JDE PEET'S NV165,05923.943,951,512.46
KERRY GROUP PLC-A140,48493.4513,128,229.80
LOTUS BAKERIES2798,340.002,326,860.00
PERNOD RICARD SA162,86487.0214,172,425.28
BEIERSDORF AG78,158108.108,448,879.80
HENKEL AG & CO KGAA98,31861.456,041,641.10
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF144,31266.669,619,837.92
L'OREAL203,633363.5574,030,777.15
BIOMERIEUX39,327120.504,738,903.50
DIASORIN SPA14,59194.681,381,475.88
ESSILORLUXOTTICA248,709242.4060,287,061.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG174,77447.748,343,710.76
FRESENIUS SE & CO KGAA341,36042.2614,425,873.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV703,17020.4914,407,953.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG285,91946.9013,409,601.10
ARGENX SE51,276488.4025,043,198.40
BAYER AG-REG826,23926.4821,882,939.91
EUROFINS SCIENTIFIC110,06360.386,645,603.94
GRIFOLS SA191,5649.941,904,529.28
IPSEN31,371102.703,221,801.70
MERCK KGAA106,745111.7011,923,416.50
ORION OYJ-CLASS B95,56163.056,025,121.05
QIAGEN N.V.167,33440.376,755,273.58
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA95,33254.305,176,527.60
SANOFI944,67283.6679,031,259.52
SARTORIUS AG-VORZUG21,107214.204,521,119.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH23,691199.304,721,616.30
UCB SA111,279165.3518,399,982.65
ABN AMRO BANK NV-CVA362,61323.138,387,238.69
AIB GROUP PLC1,770,9446.7311,918,453.12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA4,816,47313.1163,168,043.39
BANCO BPM SPA1,045,4389.9510,408,380.72
BANCO DE SABADELL SA4,505,6352.6912,156,203.23
BANCO SANTANDER SA12,876,0037.0791,059,093.21
BANK OF IRELAND GROUP PLC765,46011.618,890,817.90
BANKINTER SA579,32211.166,468,130.13
BNP PARIBAS849,76275.3864,055,059.56
BPER BANCA SPA900,4677.706,937,197.76
CAIXABANK SA3,303,2707.4124,503,656.86
COMMERZBANK AG768,62828.6922,051,937.32
CREDIT AGRICOLE SA860,89215.8013,606,398.06
ERSTE GROUP BANK AG253,34272.1518,278,625.30
FINECOBANK SPA511,44919.079,755,889.67
ING GROEP NV2,635,63918.3748,427,230.98
INTESA SANPAOLO12,641,6244.8661,520,463.19
KBC GROUP NV193,61386.3016,708,801.90
MEDIOBANCA SPA414,14819.948,258,111.12
NORDEA BANK ABP2,684,29212.4833,499,964.16
SOCIETE GENERALE SA604,97148.0029,038,608.00
UNICREDIT SPA1,185,06057.2067,785,432.00
ADYEN NV20,8571,596.2033,291,943.40
AMUNDI SA63,27267.604,277,187.20
BANCA MEDIOLANUM SPA186,79614.482,704,806.08
CVC CAPITAL PARTNERS PLC208,30016.073,347,381.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED1,550,33425.1438,975,396.76
DEUTSCHE BOERSE AG161,776271.0043,841,296.00
EDENRED198,98424.854,944,752.40
EURAZEO SE30,12563.001,897,875.00
EURONEXT NV71,882143.8010,336,631.60
EXOR NV86,22082.407,104,528.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV73,82072.055,318,731.00
NEXI SPA338,8144.951,680,178.62
SOFINA15,696264.804,156,300.80
AEGON LTD1,034,6295.936,143,627.00
AGEAS123,43557.107,048,138.50
ALLIANZ SE-REG327,175340.70111,468,522.50
ASR NEDERLAND NV118,77855.346,573,174.52
AXA SA1,482,88041.8862,103,014.40
GENERALI709,55229.9821,272,368.96
HANNOVER RUECK SE49,259266.8013,142,301.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG111,969550.0061,582,950.00
NN GROUP NV227,07055.8212,675,047.40
POSTE ITALIANE SPA399,20917.907,145,841.10
SAMPO OYJ-A SHS2,062,8019.0918,754,986.69
TALANX AG57,250108.706,223,075.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA332,10316.915,615,861.73
CAPGEMINI SE136,565144.1519,685,844.75
DASSAULT SYSTEMES SE544,01330.9316,826,322.09
NEMETSCHEK SE49,830120.005,979,600.00
SAP SE880,866254.95224,576,786.70
NOKIA OYJ4,497,1444.5020,273,125.15
CELLNEX TELECOM SA430,32933.5514,437,537.95
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG2,958,64031.7093,788,888.00
ELISA OYJ115,02246.945,399,132.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL216,71810.382,249,532.84
KONINKLIJKE KPN NV3,172,0634.1713,227,502.71
ORANGE1,584,52412.7520,202,681.00
TELECOM ITALIA SPA9,432,9600.403,798,652.99
TELEFONICA SA3,150,0184.5714,414,482.36
ACCIONA SA21,292150.603,206,575.20
E.ON SE1,884,28515.6229,441,953.12
EDP RENOVAVEIS SA208,8379.772,040,337.49
EDP SA2,639,5133.699,760,919.07
ELIA GROUP SA/NV43,88395.454,188,632.35
ENDESA SA247,83327.726,869,930.76
ENEL SPA6,831,0918.1255,482,121.10
ENGIE1,524,78519.7030,045,888.42
FORTUM OYJ365,13115.725,741,684.97
IBERDROLA SA4,952,99216.7082,739,731.36
REDEIA CORP SA363,47418.496,720,634.26
RWE AG514,42736.0218,529,660.54
SNAM SPA1,573,6615.108,035,113.06
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA1,156,2968.629,976,521.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT528,68729.8115,760,159.47
VERBUND AG63,76565.754,192,548.75
ASM INTERNATIONAL NV41,013534.6021,925,549.80
ASML HOLDING NV332,252691.40229,719,032.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES70,255128.909,055,869.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,096,99535.5939,047,537.02
STMICROELECTRONICS NV568,34625.7414,632,067.77
LEG IMMOBILIEN SE63,81075.854,839,988.50
VONOVIA SE602,95030.1618,184,972.00
ユーロ 小計158,423,4814,743,211,961.29
(799,847,833,032)
合 計919,198,4968,425,531,441,669
(8,425,531,441,669)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT145,27110,949,075.27
AMERICAN HOMES 4 RENT- A281,53810,323,998.46
AMERICAN TOWER CORP392,67687,924,083.16
AVALONBAY COMMUNITIES INC125,33025,834,272.90
BXP INC128,8889,065,981.92
CAMDEN PROPERTY TRUST92,04110,633,496.73
CROWN CASTLE INC375,56538,754,552.35
DIGITAL REALTY TRUST INC289,03851,350,491.08
EQUINIX INC82,24074,550,560.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES152,1379,665,263.61
EQUITY RESIDENTIAL290,25419,603,755.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC54,47115,580,340.13
EXTRA SPACE STORAGE INC178,99026,585,384.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE231,41310,952,777.29
HEALTHPEAK PROPERTIES INC555,5269,716,149.74
INVITATION HOMES INC521,84217,653,914.86
IRON MOUNTAIN INC240,83525,347,883.75
KIMCO REALTY CORP574,92912,211,491.96
MID-AMERICA APARTMENT COMM99,06714,777,824.39
PROLOGIS INC775,25183,827,890.63
PUBLIC STORAGE133,45839,450,184.80
REALTY INCOME CORP749,99943,484,942.02
REGENCY CENTERS CORP143,60710,290,877.62
SBA COMMUNICATIONS CORP94,28222,307,121.20
SIMON PROPERTY GROUP INC271,41543,458,969.80
SUN COMMUNITIES INC102,12513,082,212.50
UDR INC263,85710,812,859.86
VENTAS INC365,59423,160,379.90
VICI PROPERTIES INC894,37329,344,378.13
WELLTOWER INC544,58484,002,082.00
WEYERHAEUSER CO599,60315,979,419.95
WP CAREY INC174,78511,254,406.15
アメリカドル合計9,924,984911,937,022.02
(132,285,584,414)
オーストラリアドル投資証券GOODMAN GROUP1,708,77859,311,684.38
SCENTRE GROUP4,515,51216,346,153.44
STOCKLAND1,942,69310,937,361.59
VICINITY CENTRES3,460,2148,581,330.72
オーストラリアドル合計11,627,19795,176,530.13
(8,971,339,730)
イギリスポンド投資証券LAND SECURITIES GROUP PLC693,2184,336,078.59
SEGRO PLC1,139,0867,943,985.76
イギリスポンド合計1,832,30412,280,064.35
(2,425,681,111)
香港ドル投資証券LINK REIT2,211,90094,890,510.00
香港ドル合計2,211,90094,890,510.00
(1,753,576,624)
シンガポールドル投資証券CAPITALAND ASCENDAS REIT2,914,6007,636,252.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER4,568,1709,775,883.80
シンガポールドル合計7,482,77017,412,135.80
(1,974,536,199)
ユーロ投資証券COVIVIO34,7821,803,446.70
GECINA SA44,1444,129,671.20
KLEPIERRE205,4876,929,021.64
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD95,2507,719,060.00
ユーロ合計379,66320,581,199.54
(3,470,607,678)
合計150,881,325,756
(150,881,325,756)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式528銘柄97.98%―74.74%
投資証券32銘柄―2.02%1.54%
カナダドル株式83銘柄100.00%―3.41%
オーストラリアドル株式44銘柄94.32%―1.74%
投資証券4銘柄―5.68%0.10%
イギリスポンド株式71銘柄99.28%―3.88%
投資証券2銘柄―0.72%0.03%
スイスフラン株式43銘柄100.00%―2.55%
香港ドル株式23銘柄95.97%―0.49%
投資証券1銘柄―4.03%0.02%
シンガポールドル株式13銘柄93.47%―0.33%
投資証券2銘柄―6.53%0.02%
ニュージーランドドル株式5銘柄100.00%―0.05%
スウェーデンクローネ株式40銘柄100.00%―0.79%
ノルウェークローネ株式11銘柄100.00%―0.17%
デンマーククローネ株式15銘柄100.00%―0.62%
イスラエルシェケル株式8銘柄100.00%―0.15%
ユーロ株式213銘柄99.57%―9.33%
投資証券4銘柄―0.43%0.04%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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