半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)

新マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	294,602,893
現先取引勘定	420,243,600
流動資産合計	714,846,493
資産合計	714,846,493
負債の部
流動負債
未払利息	565
流動負債合計	565
負債合計	565
純資産の部
元本等
元本	721,909,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,063,146
元本等合計	714,845,928
純資産合計	714,845,928
負債純資産合計	714,846,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月27日現在]
1.	期首	令和 4年 6月28日
	期首元本額	22,270,329,893円
	期中追加設定元本額	28,967,197,637円
	期中一部解約元本額	50,515,618,456円
	元本の内訳※
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	36,340,144円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	139,352,236円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	9,931,744円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	353,807,373円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	182,477,577円
	合計	721,909,074円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,063,146円
3.	受益権の総数	721,909,074口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9902円
(1万口当たり純資産額)	(9,902円)