ラップ向けアクティブアロケーションファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)

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    2025/09/24 9:09
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    76項目
    ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [2025年 6月25日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金444,350,151
    コール・ローン1,340,933,202
    国債証券362,104,044,557
    派生商品評価勘定2,244,497
    未収入金709,841,030
    未収利息2,608,385,247
    前払費用558,873,646
    流動資産合計367,768,672,330
    資産合計367,768,672,330
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定6,646,762,501
    未払金35,766,666
    未払解約金1,015,715,855
    流動負債合計7,698,245,022
    負債合計7,698,245,022
    純資産の部
    元本等
    元本325,838,612,584
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)34,231,814,724
    元本等合計360,070,427,308
    純資産合計360,070,427,308
    負債純資産合計367,768,672,330

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

    [2025年 6月25日現在]
    1.期首2024年 6月26日
    期首元本額330,814,836,535円
    期中追加設定元本額155,307,724,636円
    期中一部解約元本額160,283,948,587円
    元本の内訳※
    eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)901,314,665円
    ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)13,910,939,339円
    ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)7,065,564,202円
    ラップ向けダイナミックアロケーションファンド560,448,081円
    ラップ向けアクティブアロケーションファンド53,998,632円
    アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)441,607,681円
    eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス6,527,875円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)3,162,926,711円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)3,934,381,110円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)611,454,169円
    三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)6,049,921,424円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)1,368,631,577円
    eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)87,370,293円
    MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)158,547,837,695円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)8,706,896,424円
    MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)12,323,993,921円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)2,583,820,921円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)296,412,294円
    MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)11,249,122,724円
    MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)1,058,892,034円
    MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)10,840,331,540円
    MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)6,854,768,485円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)298,545,434円
    MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)62,979,920,189円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)485,125,227円
    マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)818,474円
    MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)2,564,311,183円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)241,380,122円
    MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)2,546,531,919円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)238,133,275円
    MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)2,533,812,026円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)238,207,675円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)238,092,565円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)238,911,586円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)237,675,845円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)243,752,776円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)255,942,515円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)264,233,804円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)268,484,514円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)269,518,596円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)269,525,693円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)269,507,986円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)269,509,097円
    MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)269,510,286円
    合計325,838,612,584円
    2.受益権の総数325,838,612,584口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 2024年 6月26日
    至 2025年 6月25日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[2025年 6月25日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[2025年 6月25日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券3,462,348,282
    合計3,462,348,282

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項

    通貨関連
    [2025年 6月25日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル164,705,063,650―166,537,020,977△1,831,957,327
    カナダドル6,827,349,920―6,943,580,880△116,230,960
    オーストラリアドル4,442,591,952―4,533,150,915△90,558,963
    イギリスポンド20,195,818,232―20,606,013,047△410,194,815
    シンガポールドル1,481,538,734―1,505,350,416△23,811,682
    マレーシアリンギット1,828,198,350―1,842,919,176△14,720,826
    ニュージーランドドル1,021,809,816―1,039,916,296△18,106,480
    スウェーデンクローネ625,409,499―634,940,760△9,531,261
    ノルウェークローネ532,380,160―540,009,788△7,629,628
    デンマーククローネ742,646,268―766,546,560△23,900,292
    メキシコペソ2,789,209,618―2,880,994,241△91,784,623
    イスラエルシェケル1,143,933,180―1,185,245,870△41,312,690
    ポーランドズロチ2,367,140,410―2,441,731,145△74,590,735
    中国元41,273,788,385―41,704,044,928△430,256,543
    ユーロ108,488,204,181―111,948,135,360△3,459,931,179
    合計358,465,082,355―365,109,600,359△6,644,518,004

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [2025年 6月25日現在]
    1口当たり純資産額1.1051円
    (1万口当たり純資産額)(11,051円)


    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 2707314,000,000.003,725,937.52
    0.375 T-NOTE 2709304,200,000.003,892,218.75
    0.5 T-NOTE 2704303,800,000.003,576,898.42
    0.5 T-NOTE 2705313,200,000.003,004,624.99
    0.5 T-NOTE 2706303,500,000.003,277,900.39
    0.5 T-NOTE 2708313,850,000.003,586,966.80
    0.5 T-NOTE 2710313,500,000.003,243,789.08
    0.625 T-NOTE 2607314,680,000.004,510,898.44
    0.625 T-NOTE 2703312,700,000.002,553,609.37
    0.625 T-NOTE 2711305,700,000.005,286,750.00
    0.625 T-NOTE 2712316,280,000.005,809,490.59
    0.625 T-NOTE 3005157,000,000.005,998,398.42
    0.625 T-NOTE 30081511,300,000.009,598,378.87
    0.75 T-NOTE 2605316,000,000.005,818,842.96
    0.75 T-NOTE 2608316,000,000.005,777,812.50
    0.75 T-NOTE 2801314,200,000.003,888,035.17
    0.875 T-NOTE 26063010,000,000.009,687,913.60
    0.875 T-NOTE 2609305,500,000.005,292,138.66
    0.875 T-NOTE 3011158,000,000.006,830,937.52
    1 T-NOTE 28073110,480,000.009,637,915.65
    1.125 T-BOND 4005155,720,000.003,531,317.96
    1.125 T-BOND 4008154,600,000.002,810,582.01
    1.125 T-NOTE 2610315,100,000.004,912,535.16
    1.125 T-NOTE 2702281,900,000.001,816,058.58
    1.125 T-NOTE 2802298,000,000.007,464,687.52
    1.125 T-NOTE 2808315,850,000.005,388,398.43
    1.125 T-NOTE 3102159,300,000.008,008,535.13
    1.25 T-BOND 5005155,100,000.002,424,691.41
    1.25 T-NOTE 2611305,700,000.005,490,703.12
    1.25 T-NOTE 2612316,150,000.005,912,288.10
    1.25 T-NOTE 28033190,000.0084,077.92
    1.25 T-NOTE 2804304,800,000.004,475,625.02
    1.25 T-NOTE 2805313,050,000.002,838,525.38
    1.25 T-NOTE 2806304,800,000.004,458,000.00
    1.25 T-NOTE 2809307,500,000.006,921,386.70
    1.25 T-NOTE 31081510,910,000.009,291,612.34
    1.375 T-BOND 4011156,600,000.004,180,816.39
    1.375 T-BOND 5008155,970,000.002,912,240.62
    1.375 T-NOTE 2608312,200,000.002,133,914.06
    1.375 T-NOTE 2810318,000,000.007,399,687.52
    1.375 T-NOTE 2812313,110,000.002,865,573.43
    1.375 T-NOTE 31111511,470,000.009,770,334.22
    1.5 T-NOTE 2608155,000,000.004,862,109.40
    1.5 T-NOTE 2701317,200,000.006,936,187.53
    1.5 T-NOTE 2811304,900,000.004,542,835.96
    1.5 T-NOTE 3002155,000,000.004,508,984.40
    1.625 T-BOND 5011155,810,000.003,030,618.53
    1.625 T-NOTE 2609301,950,000.001,894,470.70
    1.625 T-NOTE 2610311,600,000.001,551,875.00
    1.625 T-NOTE 2611305,700,000.005,520,205.07
    1.625 T-NOTE 2908155,700,000.005,233,423.82
    1.625 T-NOTE 3105159,780,000.008,589,017.61
    1.75 T-BOND 4108156,640,000.004,381,751.53
    1.75 T-NOTE 2612311,750,000.001,695,039.06
    1.75 T-NOTE 2901312,800,000.002,609,085.94
    1.875 T-BOND 4102156,100,000.004,168,253.88
    1.875 T-BOND 5102156,100,000.003,393,244.12
    1.875 T-BOND 5111156,240,000.003,438,459.39
    1.875 T-NOTE 2606302,700,000.002,642,316.76
    1.875 T-NOTE 2607312,700,000.002,638,300.78
    1.875 T-NOTE 2702285,300,000.005,130,337.88
    1.875 T-NOTE 2902285,600,000.005,234,250.00
    1.875 T-NOTE 32021511,510,000.0010,065,405.10
    2 T-BOND 4111154,400,000.003,007,382.79
    2 T-BOND 5002154,900,000.002,850,804.71
    2 T-BOND 51081510,450,000.005,968,337.84
    2 T-NOTE 2611155,000,000.004,869,726.55
    2.125 T-NOTE 26053113,200,000.0012,964,094.08
    2.25 T-BOND 4105153,000,000.002,165,742.18
    2.25 T-BOND 4608153,000,000.001,949,296.86
    2.25 T-BOND 4908154,040,000.002,510,402.34
    2.25 T-BOND 5202156,090,000.003,685,282.62
    2.25 T-NOTE 2702154,200,000.004,092,539.05
    2.25 T-NOTE 2708154,800,000.004,648,500.00
    2.25 T-NOTE 2711154,200,000.004,054,476.55
    2.375 T-BOND 4202154,750,000.003,431,411.11
    2.375 T-BOND 4911154,080,000.002,599,007.81
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    2.375 T-NOTE 2905155,140,000.004,875,972.64
    2.5 T-BOND 4502155,300,000.003,701,925.76
    2.5 T-BOND 4602152,000,000.001,375,625.00
    2.5 T-BOND 4605152,570,000.001,760,650.76
    2.5 T-NOTE 2703314,500,000.004,398,310.53
    2.625 T-NOTE 2705314,900,000.004,792,238.26
    2.625 T-NOTE 2902157,390,000.007,098,297.03
    2.625 T-NOTE 2907313,780,000.003,610,490.62
    2.75 T-BOND 4208151,430,000.001,086,632.41
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    2.75 T-BOND 4711153,200,000.002,256,375.00
    2.75 T-NOTE 2707314,510,000.004,415,131.42
    2.75 T-NOTE 2802155,550,000.005,407,781.25
    2.75 T-NOTE 2905314,500,000.004,327,294.90
    2.75 T-NOTE 3208157,910,000.007,264,377.17
    2.875 T-BOND 4305152,850,000.002,182,142.57
    2.875 T-BOND 4611151,720,000.001,256,540.63
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    2.875 T-NOTE 2808156,160,000.005,996,615.60
    2.875 T-NOTE 3205157,200,000.006,690,656.23
    3 T-BOND 4205151,310,000.001,038,789.06
    3 T-BOND 4411152,100,000.001,605,351.55
    3 T-BOND 4511151,040,000.00786,418.75
    3 T-BOND 4705151,550,000.001,151,874.02
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    3 T-BOND 4808154,130,000.003,028,774.23
    3 T-BOND 4902154,520,000.003,300,571.07
    3 T-BOND 5208155,850,000.004,186,863.25
    3.125 T-BOND 4111151,150,000.00937,160.16
    3.125 T-BOND 4202151,340,000.001,086,760.93
    3.125 T-BOND 4302151,850,000.001,477,904.30
    3.125 T-BOND 4408152,340,000.001,832,421.09
    3.125 T-BOND 4805153,810,000.002,866,950.59
    3.25 T-BOND 4205154,140,000.003,404,341.41
    3.25 T-NOTE 2906302,850,000.002,790,161.14
    3.375 T-BOND 4208152,860,000.002,385,698.05
    3.375 T-BOND 4811154,320,000.003,388,500.00
    3.375 T-NOTE 3305159,350,000.008,872,821.25
    3.5 T-BOND 390215700,000.00628,140.62
    3.5 T-NOTE 26093010,000,000.009,942,187.50
    3.5 T-NOTE 2801312,800,000.002,781,187.49
    3.5 T-NOTE 2804308,540,000.008,477,784.73
    3.5 T-NOTE 2909306,200,000.006,120,804.66
    3.5 T-NOTE 3004305,500,000.005,410,947.24
    3.5 T-NOTE 3302159,300,000.008,925,275.37
    3.625 T-BOND 4308152,230,000.001,905,866.02
    3.625 T-BOND 4402154,200,000.003,572,132.80
    3.625 T-BOND 5302155,000,000.004,048,339.85
    3.625 T-BOND 5305154,370,000.003,534,920.31
    3.625 T-NOTE 28033110,880,000.0010,841,750.05
    3.625 T-NOTE 2805313,760,000.003,744,945.29
    3.625 T-NOTE 2908312,900,000.002,877,966.78
    3.625 T-NOTE 3003313,590,000.003,552,837.89
    3.625 T-NOTE 3109307,900,000.007,737,062.50
    3.75 T-BOND 4108151,200,000.001,069,031.25
    3.75 T-BOND 4311152,210,000.001,918,556.25
    3.75 T-NOTE 27081511,500,000.0011,489,667.94
    3.75 T-NOTE 2812314,860,000.004,853,545.33
    3.75 T-NOTE 3005313,750,000.003,729,638.66
    3.75 T-NOTE 3006303,150,000.003,132,527.32
    3.75 T-NOTE 3012313,920,000.003,886,695.32
    3.875 T-BOND 4008151,170,000.001,069,864.44
    3.875 T-BOND 4302153,760,000.003,344,490.63
    3.875 T-BOND 4305152,760,000.002,449,931.25
    3.875 T-NOTE 2710155,000,000.005,009,960.95
    3.875 T-NOTE 2712313,500,000.003,509,365.23
    3.875 T-NOTE 2909303,650,000.003,656,843.75
    3.875 T-NOTE 2911303,060,000.003,064,542.20
    3.875 T-NOTE 2912314,550,000.004,555,687.50
    3.875 T-NOTE 3308158,840,000.008,666,307.79
    3.875 T-NOTE 34081510,450,000.0010,154,665.02
    4 T-BOND 4211153,000,000.002,720,742.18
    4 T-BOND 5211154,040,000.003,505,646.89
    4 T-NOTE 2701156,080,000.006,089,618.73
    4 T-NOTE 2712158,000,000.008,045,000.00
    4 T-NOTE 2802297,500,000.007,543,798.80
    4 T-NOTE 2806304,000,000.004,026,953.12
    4 T-NOTE 2901315,400,000.005,436,597.63
    4 T-NOTE 2907316,450,000.006,493,587.87
    4 T-NOTE 2910317,040,000.007,087,162.50
    4 T-NOTE 30022811,490,000.0011,567,198.43
    4 T-NOTE 3101314,090,000.004,103,979.49
    4 T-NOTE 3204302,450,000.002,442,726.56
    4 T-NOTE 34021510,850,000.0010,687,461.89
    4.125 T-BOND 4408154,800,000.004,371,562.50
    4.125 T-BOND 5308155,900,000.005,229,105.45
    4.125 T-NOTE 2606156,000,000.006,006,098.58
    4.125 T-NOTE 2610318,500,000.008,518,925.76
    4.125 T-NOTE 27013110,000,000.0010,037,109.40
    4.125 T-NOTE 2709304,200,000.004,232,074.22
    4.125 T-NOTE 2710313,920,000.003,949,859.38
    4.125 T-NOTE 2711158,000,000.008,061,718.72
    4.125 T-NOTE 2807314,070,000.004,111,415.42
    4.125 T-NOTE 2903316,400,000.006,471,374.97
    4.125 T-NOTE 2911307,200,000.007,285,781.23
    4.125 T-NOTE 3008313,260,000.003,296,229.29
    4.125 T-NOTE 3103313,480,000.003,511,605.45
    4.125 T-NOTE 3107314,250,000.004,282,871.11
    4.125 T-NOTE 3111304,400,000.004,427,156.27
    4.125 T-NOTE 3202296,800,000.006,834,929.69
    4.125 T-NOTE 3211159,670,000.009,696,252.50
    4.25 T-BOND 3905151,000,000.00968,085.94
    4.25 T-BOND 5402154,840,000.004,379,254.69
    4.25 T-BOND 5408155,200,000.004,711,484.38
    4.25 T-NOTE 2703155,500,000.005,536,523.41
    4.25 T-NOTE 2801156,000,000.006,068,203.14
    4.25 T-NOTE 2802156,000,000.006,071,132.82
    4.25 T-NOTE 2902287,300,000.007,412,351.52
    4.25 T-NOTE 2906307,000,000.007,111,835.92
    4.25 T-NOTE 30013112,000,000.0012,202,031.27
    4.25 T-NOTE 3102284,170,000.004,235,726.37
    4.25 T-NOTE 3106304,400,000.004,464,453.13
    4.25 T-NOTE 34111513,700,000.0013,679,663.99
    4.25 T-NOTE 3505151,700,000.001,694,023.44
    4.375 T-BOND 391115980,000.00955,232.02
    4.375 T-BOND 400515600,000.00583,101.56
    4.375 T-BOND 4105151,330,000.001,281,475.77
    4.375 T-BOND 4308154,110,000.003,895,027.72
    4.375 T-NOTE 2607316,700,000.006,724,470.67
    4.375 T-NOTE 2612155,500,000.005,536,738.29
    4.375 T-NOTE 2707156,200,000.006,269,750.00
    4.375 T-NOTE 2808315,140,000.005,231,255.09
    4.375 T-NOTE 2811304,550,000.004,635,312.50
    4.375 T-NOTE 2912319,900,000.0010,116,949.19
    4.375 T-NOTE 3011304,500,000.004,600,634.76
    4.375 T-NOTE 3405159,950,000.0010,058,439.47
    4.5 T-BOND 360215850,000.00867,896.48
    4.5 T-BOND 380515660,000.00663,970.30
    4.5 T-BOND 390815800,000.00792,437.50
    4.5 T-BOND 4402152,890,000.002,775,754.68
    4.5 T-BOND 5411156,170,000.005,834,506.25
    4.5 T-NOTE 2607153,600,000.003,617,779.24
    4.5 T-NOTE 2704154,510,000.004,561,794.55
    4.5 T-NOTE 2705155,500,000.005,566,709.00
    4.5 T-NOTE 2905317,650,000.007,839,905.28
    4.5 T-NOTE 3112316,000,000.006,162,890.64
    4.5 T-NOTE 3311159,070,000.009,275,137.91
    4.625 T-BOND 4002151,300,000.001,300,177.73
    4.625 T-BOND 4405153,200,000.003,119,624.98
    4.625 T-BOND 4411155,400,000.005,253,187.50
    4.625 T-BOND 5405156,500,000.006,264,755.83
    4.625 T-BOND 5502154,000,000.003,864,062.48
    4.625 T-NOTE 2609155,100,000.005,139,246.08
    4.625 T-NOTE 2610155,240,000.005,284,417.17
    4.625 T-NOTE 26111513,000,000.0013,119,335.97
    4.625 T-NOTE 2706155,300,000.005,382,294.90
    4.625 T-NOTE 2809301,400,000.001,436,093.75
    4.625 T-NOTE 2904306,150,000.006,327,893.54
    4.625 T-NOTE 3009304,500,000.004,653,984.37
    4.625 T-NOTE 3104304,090,000.004,232,351.18
    4.625 T-NOTE 3105313,450,000.003,569,267.56
    4.625 T-NOTE 3502159,400,000.009,653,359.32
    4.75 T-BOND 4102151,110,000.001,117,934.76
    4.75 T-BOND 4311153,540,000.003,515,939.04
    4.75 T-BOND 5311155,520,000.005,427,496.88
    4.75 T-BOND 5505152,350,000.002,319,156.25
    4.875 T-NOTE 2810315,500,000.005,686,914.09
    4.875 T-NOTE 3010313,350,000.003,505,068.35
    5.25 T-BOND 2811151,000,000.001,045,664.06
    5.375 T-BOND 310215910,000.00975,619.53
    6.125 T-BOND 271115800,000.00843,062.49
    6.25 T-BOND 300515660,000.00729,480.47
    アメリカドル合計1,240,040,000.001,142,866,482.82
    (165,784,211,997)
    カナダドル国債証券0.5 CAN GOVT 3012014,420,000.003,881,426.53
    1 CAN GOVT 2706013,200,000.003,104,256.09
    1.25 CAN GOVT 2703012,770,000.002,708,891.83
    1.5 CAN GOVT 2606011,150,000.001,138,405.57
    1.5 CAN GOVT 3106014,300,000.003,954,164.93
    1.5 CAN GOVT 3112013,570,000.003,251,956.33
    1.75 CAN GOVT 5312013,140,000.002,120,079.76
    2 CAN GOVT 320601550,000.00512,955.49
    2 CAN GOVT 5112013,060,000.002,233,082.55
    2.25 CAN GOVT 2912012,800,000.002,734,081.33
    2.5 CAN GOVT 321201700,000.00671,170.33
    2.75 CAN GOVT 2709011,100,000.001,102,601.24
    2.75 CAN GOVT 3003011,600,000.001,592,912.62
    2.75 CAN GOVT 4812011,100,000.00959,826.18
    2.75 CAN GOVT 5512013,030,000.002,568,577.93
    2.75 CANADA GOVER 641201920,000.00766,222.92
    3 CAN GOVT 2702012,800,000.002,817,134.46
    3 CAN GOVT 3406015,340,000.005,244,901.75
    3.25 CAN GOVT 2611013,200,000.003,227,193.69
    3.25 CAN GOVT 2809011,300,000.001,320,465.02
    3.25 CAN GOVT 3312012,370,000.002,380,563.37
    3.25 CAN GOVT 3412012,100,000.002,098,049.96
    3.25 CAN GOVT 3506012,000,000.001,992,988.95
    3.5 CAN GOVT 2803011,190,000.001,215,052.43
    3.5 CAN GOVT 2909012,550,000.002,618,977.24
    3.5 CAN GOVT 3403011,150,000.001,175,075.94
    3.5 CAN GOVT 451201730,000.00728,876.52
    3.5 CAN GOVT 571201200,000.00196,558.30
    4 CAN GOVT 2903012,120,000.002,210,725.20
    4 CAN GOVT 410601790,000.00841,872.75
    5 CAN GOVT 370601750,000.00869,538.66
    5.75 CAN GOVT 2906011,100,000.001,220,356.10
    5.75 CAN GOVT 3306011,260,000.001,485,207.57
    カナダドル合計68,360,000.0064,944,149.54
    (6,865,246,047)
    オーストラリアドル国債証券0.5 AUST GOVT 2609212,020,000.001,952,431.00
    1 AUST GOVT 3012212,040,000.001,782,531.60
    1 AUST GOVT 3111213,000,000.002,539,980.00
    1.25 AUST GOVT 3205212,100,000.001,778,133.00
    1.5 AUST GOVT 3106212,150,000.001,904,577.50
    1.75 AUST GOVT 3211212,470,000.002,135,142.10
    1.75 AUST GOVT 5106211,560,000.00848,905.20
    2.25 AUST GOVT 2805212,000,000.001,944,300.00
    2.5 AUST GOVT 3005213,400,000.003,254,208.00
    2.75 AUST GOVT 2711211,500,000.001,483,185.00
    2.75 AUST GOVT 2811212,640,000.002,593,826.40
    2.75 AUST GOVT 2911212,080,000.002,024,921.60
    2.75 AUST GOVT 3506211,850,000.001,639,562.50
    2.75 AUST GOVT 4105211,380,000.001,106,290.80
    3 AUST GOVT 3311212,450,000.002,277,446.50
    3 AUST GOVT 4703211,330,000.001,018,327.80
    3.25 AUST GOVT 2904211,070,000.001,066,533.20
    3.25 AUST GOVT 3906211,250,000.001,102,712.50
    3.5 AUST GOVT 3412212,380,000.002,269,044.40
    3.75 AUST GOVT 3405212,350,000.002,299,404.50
    3.75 AUST GOVT 3704211,380,000.001,314,988.20
    4.25 AUST GOVT 340621550,000.00558,794.50
    4.25 AUST GOVT 3512211,400,000.001,409,338.00
    4.25 AUST GOVT 3603211,300,000.001,306,903.00
    4.5 AUST GOVT 3304212,240,000.002,329,577.60
    4.75 AUST GOVT 2704213,200,000.003,286,016.00
    4.75 AUST GOVT 540621790,000.00779,579.90
    オーストラリアドル合計51,880,000.0048,006,660.80
    (4,525,107,847)
    イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2801314,000,000.003,657,321.64
    0.25 GILT 3107312,210,000.001,773,012.28
    0.375 GILT 261022570,000.00546,312.45
    0.375 GILT 3010221,090,000.00909,025.49
    0.5 GILT 2901313,350,000.002,986,022.50
    0.625 GILT 350731430,000.00297,445.62
    0.625 GILT 501022750,000.00281,492.08
    0.875 GILT 2910222,800,000.002,479,680.00
    0.875 GILT 3307313,250,000.002,502,272.50
    0.875 GILT 460131810,000.00379,799.76
    1 GILT 3201313,800,000.003,130,972.00
    1.125 GILT 3901312,510,000.001,613,233.78
    1.25 GILT 2707221,700,000.001,617,469.96
    1.25 GILT 4110221,800,000.001,068,840.00
    1.25 GILT 510731720,000.00320,618.48
    1.5 GILT 260722570,000.00556,840.12
    1.5 GILT 5307315,920,000.002,736,925.03
    1.625 GILT 2810221,100,000.001,029,670.38
    1.625 GILT 541022460,000.00217,500.43
    1.625 GILT 7110223,190,000.001,311,409.00
    1.75 GILT 3709072,000,000.001,468,600.00
    1.75 GILT 490122970,000.00527,292.00
    1.75 GILT 5707221,920,000.00913,152.00
    2.5 GILT 6507221,490,000.00841,850.00
    3.25 GILT 3301312,270,000.002,128,199.91
    3.25 GILT 4401222,040,000.001,598,748.00
    3.5 GILT 4501221,680,000.001,352,904.00
    3.5 GILT 6807221,830,000.001,333,704.00
    3.75 GILT 2703073,940,000.003,934,207.41
    3.75 GILT 3801292,680,000.002,443,088.00
    3.75 GILT 5207221,520,000.001,209,616.00
    3.75 GILT 5310222,640,000.002,080,786.88
    4 GILT 3110223,310,000.003,292,622.50
    4 GILT 6001221,710,000.001,396,904.33
    4 GILT 6310221,700,000.001,376,830.00
    4.125 GILT 2701292,480,000.002,490,644.65
    4.125 GILT 2907223,350,000.003,378,397.95
    4.25 GILT 2712071,860,000.001,885,312.92
    4.25 GILT 32060740,000.0040,405.20
    4.25 GILT 3407313,020,000.002,989,045.00
    4.25 GILT 3603072,860,000.002,793,442.02
    4.25 GILT 3909071,500,000.001,415,550.00
    4.25 GILT 4012071,510,000.001,409,132.00
    4.25 GILT 4612071,610,000.001,429,036.00
    4.25 GILT 4912072,070,000.001,813,734.00
    4.25 GILT 5512071,840,000.001,582,768.00
    4.375 GILT 2803071,000,000.001,012,920.00
    4.375 GILT 3003071,000,000.001,017,144.00
    4.375 GILT 4001312,100,000.001,997,940.00
    4.375 GILT 5407313,140,000.002,760,374.00
    4.5 GILT 2806072,560,000.002,607,640.57
    4.5 GILT 3409072,590,000.002,619,903.88
    4.5 GILT 3503073,200,000.003,212,000.00
    4.5 GILT 4212071,450,000.001,370,395.00
    4.625 GILT 3401313,010,000.003,072,096.30
    4.75 GILT 3012071,870,000.001,946,950.50
    4.75 GILT 3812071,600,000.001,604,800.00
    4.75 GILT 4310223,600,000.003,473,280.00
    6 GILT 2812071,280,000.001,375,263.48
    イギリスポンド合計123,270,000.00104,612,544.00
    (20,664,115,816)
    シンガポールドル国債証券1.625 SINGAPORGOV 310701500,000.00488,000.00
    1.875 SINGAPORGOV 500301740,000.00677,840.00
    1.875 SINGAPORGOV 511001750,000.00678,750.00
    2.125 SINGAPORGOV 2606011,000,000.001,002,415.50
    2.25 SINGAPORGOVT 360801530,000.00528,675.00
    2.375 SINGAPORGOV 390701640,000.00641,708.80
    2.625 SINGAPORGOV 280501250,000.00255,575.00
    2.625 SINGAPORGOV 320801500,000.00516,000.00
    2.75 SINGAPORGOVT 350301700,000.00730,915.50
    2.75 SINGAPORGOVT 420401600,000.00633,600.00
    2.75 SINGAPORGOVT 460301660,000.00701,646.00
    2.875 SINGAPORGOV 2709011,500,000.001,534,500.00
    2.875 SINGAPORGOV 280801800,000.00825,200.00
    2.875 SINGAPORGOV 2907011,250,000.001,296,875.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901700,000.00731,500.00
    3 SINGAPORGOVT 720801580,000.00667,870.00
    3.25 SINGAPORGOVT 540601150,000.00177,439.50
    3.375 SINGAPORGOV 330901600,000.00652,080.00
    3.5 SINGAPORGOVT 270301570,000.00586,048.35
    シンガポールドル合計13,020,000.0013,326,638.65
    (1,511,240,822)
    マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104152,120,000.002,031,253.91
    3.502MALAYSIAGOVT 2705311,600,000.001,612,868.64
    3.519 MALAYSIAGOV 2804203,000,000.003,027,318.30
    3.733 MALAYSIAGO 2806152,300,000.002,335,655.75
    3.757 MALAYSIAGOV 4005222,500,000.002,497,288.05
    3.828 MALAYSIAGOV 3407051,500,000.001,528,750.50
    3.844 MALAYSIAGOV 3304153,550,000.003,624,326.70
    3.885 MALAYSIAGOV 2908152,500,000.002,556,844.50
    3.899 MALAYSIAGOV 2711161,700,000.001,729,347.44
    3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,730,000.002,761,859.64
    3.906 MALAYSIAGOV 2607151,500,000.001,513,417.80
    4.054 MALAYSIAGOV 3904181,800,000.001,863,415.44
    4.065 MALAYSIAGOV 5006152,200,000.002,223,424.06
    4.18 MALAYSIAGOVT 4405161,800,000.001,890,925.38
    4.232MALAYSIAGOVT 3106301,770,000.001,843,538.19
    4.254 MALAYSIAGOV 350531400,000.00421,114.76
    4.457 MALAYSIAGOV 5303312,180,000.002,344,097.97
    4.498 MALAYSIAGOV 3004151,100,000.001,158,539.58
    4.504 MALAYSIAGOV 2904302,400,000.002,505,777.36
    4.642 MALAYSIAGOV 3311072,100,000.002,264,683.68
    4.696 MALAYSIAGOV 4210151,550,000.001,723,544.66
    4.736 MALAYSIAGOV 460315500,000.00555,957.30
    4.762 MALAYSIAGOV 3704072,100,000.002,315,872.86
    4.893 MALAYSIAGOV 3806082,900,000.003,241,202.40
    4.921 MALAYSIAGOV 4807062,440,000.002,785,895.13
    4.935 MALAYSIAGOV 430930600,000.00687,890.22
    マレーシアリンギット合計50,840,000.0053,044,810.22
    (1,813,628,583)
    ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805151,400,000.001,273,253.80
    1.5 NZ GOVT 3105151,000,000.00863,666.56
    1.75 NZ GOVT 410515600,000.00387,509.13
    2 NZ GOVT 3205151,300,000.001,124,596.43
    2.75 NZ GOVT 3704151,100,000.00902,138.88
    2.75 NZ GOVT 510515700,000.00456,461.69
    3 NZ GOVT 290420800,000.00778,709.63
    3.5 NZ GOVT 3304141,350,000.001,272,067.75
    4.25 NZ GOVT 340515700,000.00688,526.52
    4.25 NZ GOVT 360515600,000.00579,557.30
    4.5 NZ GOVT 270415800,000.00815,620.64
    4.5 NZ GOVT 3005151,500,000.001,537,420.35
    4.5 NZ GOVT 350515860,000.00855,756.79
    5 NZ GOVT 540515320,000.00307,693.89
    ニュージーランドドル合計13,030,000.0011,842,979.36
    (1,033,892,098)
    スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105126,260,000.005,621,204.56
    0.75 SWD GOVT 2805124,000,000.003,887,800.00
    0.75 SWD GOVT 2911127,700,000.007,340,410.00
    1 SWD GOVT 2611126,150,000.006,085,732.50
    1.75 SWD GOVT 3311114,730,000.004,574,643.15
    2.25 SWD GOVT 3206016,900,000.006,979,453.50
    2.25 SWD GOVT 350511500,000.00498,687.50
    3.5 SWD GOVT 3903305,850,000.006,567,151.50
    スウェーデンクローネ合計42,090,000.0041,555,082.71
    (634,130,562)
    ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109177,100,000.006,117,509.10
    1.375 NORWE GOVT 3008191,400,000.001,247,453.20
    1.75 NORWE GOVT 2702174,250,000.004,127,971.87
    1.75 NORWE GOVT 2909063,500,000.003,242,732.50
    2 NORWE GOVT 2804262,650,000.002,539,404.23
    2.125 NORWE GOVT 3205186,800,000.006,112,962.00
    3 NORWE GOVT 3308154,000,000.003,763,090.00
    3.5 NORWE GOVT 4210062,130,000.002,047,451.85
    3.625 NORWE GOVT 3404133,800,000.003,726,018.75
    3.625 NORWE GOVT 3905312,000,000.001,946,615.00
    3.75 NORWE GOVT 3506122,500,000.002,464,922.50
    ノルウェークローネ合計40,130,000.0037,336,131.00
    (536,146,841)
    デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 3111153,400,000.002,967,299.00
    0.25 DMK GOVT 5211156,200,000.003,287,705.00
    0.5 DMK GOVT 2711156,900,000.006,711,409.20
    0.5 DMK GOVT 2911153,800,000.003,569,381.80
    2.25 DMK GOVT 3311155,660,000.005,629,491.18
    4.5 DMK GOVT 3911159,360,000.0011,377,931.76
    デンマーククローネ合計35,320,000.0033,543,217.94
    (758,076,725)
    メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 3611208,000,000.008,378,577.52
    5.5 MEXICAN BONOS 27030442,380,000.0040,639,188.10
    7.5 MEXICAN BONOS 27060352,750,000.0052,129,236.41
    7.5 MEXICAN BONOS 33052636,000,000.0032,738,589.00
    7.75 MEXICAN BONO 31052939,000,000.0037,072,954.62
    7.75 MEXICAN BONO 34112327,800,000.0025,254,219.17
    7.75 MEXICAN BONO 42111336,670,000.0030,339,252.69
    8 MEXICAN BONOS 3505244,000,000.003,658,758.12
    8 MEXICAN BONOS 47110729,780,000.0024,681,627.66
    8 MEXICAN BONOS 53073127,380,000.0022,443,149.16
    8.5 MEXICAN BONOS 29030125,710,000.0025,618,536.67
    8.5 MEXICAN BONOS 29053138,900,000.0038,742,493.90
    8.5 MEXICAN BONOS 30022815,000,000.0014,878,356.60
    8.5 MEXICAN BONOS 38111818,410,000.0016,867,757.48
    メキシコペソ合計401,780,000.00373,442,697.10
    (2,852,952,828)
    イスラエルシェケル国債証券1 ISRAEL FIXED BO 3003312,100,000.001,834,483.66
    1.3 ISRAEL FIXED 3204301,970,000.001,650,851.48
    1.5 ISRAEL FIXED 3705313,800,000.002,798,320.00
    2 ISRAEL FIXED BO 2703312,500,000.002,427,061.90
    2.25 ISRAEL FIXED 2809282,000,000.001,928,664.76
    2.8 ISRAEL FIXED 5211292,400,000.001,737,840.00
    3.75 ISRAEL FIXED 2709302,620,000.002,677,025.34
    3.75 ISRAEL FIXED 2902282,500,000.002,508,232.00
    3.75 ISRAEL FIXED 4703312,270,000.002,028,472.00
    4 ISRAEL FIXED BO 3503303,500,000.003,489,265.57
    4.6 ISRAEL FIXED 2908312,200,000.002,321,302.06
    5.5 ISRAEL FIXED 4201311,710,000.001,972,537.83
    6.25 ISRAEL FIXED 261030700,000.00748,681.78
    イスラエルシェケル合計30,270,000.0028,122,738.38
    (1,197,938,662)
    ポーランドズロチ国債証券0 POLAND 2701255,000,000.004,668,410.20
    0.25 POLAND 2610254,000,000.003,789,959.96
    1.25 POLAND 3010254,400,000.003,649,452.57
    1.75 POLAND 3204256,000,000.004,821,818.88
    2.5 POLAND 2707255,300,000.005,090,353.51
    2.75 POLAND 2910256,700,000.006,169,813.92
    3.75 POLAND 2705254,000,000.003,946,541.56
    4.75 POLAND 2907255,500,000.005,482,026.38
    5 POLAND 3001255,000,000.005,019,768.00
    5 POLAND 3410255,500,000.005,315,909.27
    5.75 POLAND 2904253,160,000.003,270,193.62
    6 POLAND 3310254,200,000.004,365,827.76
    7.5 POLAND 2807254,200,000.004,539,136.14
    ポーランドズロチ合計62,960,000.0060,129,211.77
    (2,383,521,954)
    中国元国債証券1.35 CHINA GOVT 26092542,000,000.0041,981,605.68
    1.43 CHINA GOVT 30012544,000,000.0043,894,617.80
    1.45 CHINA GOVT 28022553,000,000.0053,060,727.40
    1.46 CHINA GOVT 2805257,000,000.007,008,502.90
    1.49 CHINA GOVT 31122541,000,000.0040,723,435.73
    1.61 CHINA GOVT 35021514,000,000.0013,918,707.32
    1.62 CHINA GOVT 27081546,000,000.0046,206,001.80
    1.65 CHINA GOVT 3505155,000,000.004,981,007.15
    1.67 CHINA GOVT 26061520,000,000.0020,058,460.00
    1.74 CHINA GOVT 29101538,000,000.0038,428,605.80
    1.85 CHINA GOVT 27051537,000,000.0037,308,938.90
    1.87 CHINA GOVT 31091538,000,000.0038,647,831.60
    1.91 CHINA GOVT 29071532,000,000.0032,513,446.40
    2.04 CHINA GOVT 27022538,000,000.0038,408,823.00
    2.04 CHINA GOVT 34112545,000,000.0046,357,245.00
    2.05 CHINA GOVT 29041540,000,000.0040,831,008.00
    2.11 CHINA GOVT 34082557,000,000.0059,035,863.30
    2.12 CHINA GOVT 31062561,000,000.0062,877,323.80
    2.18 CHINA GOVT 26081564,000,000.0064,579,564.80
    2.28 CHINA GOVT 31032534,000,000.0035,319,315.60
    2.35 CHINA GOVT 34022536,000,000.0037,927,749.60
    2.37 CHINA GOVT 27012026,000,000.0026,396,544.20
    2.37 CHINA GOVT 29011518,000,000.0018,558,811.80
    2.39 CHINA GOVT 26111538,000,000.0038,522,614.00
    2.4 CHINA GOVT 28071531,000,000.0031,887,024.70
    2.44 CHINA GOVT 27101533,000,000.0033,735,368.70
    2.48 CHINA GOVT 27041533,000,000.0033,644,028.00
    2.48 CHINA GOVT 28092530,000,000.0030,965,907.00
    2.5 CHINA GOVT 27072538,000,000.0038,785,133.20
    2.52 CHINA GOVT 33082530,000,000.0031,935,156.00
    2.54 CHINA GOVT 30122528,000,000.0029,440,594.40
    2.55 CHINA GOVT 28101531,000,000.0032,089,209.80
    2.6 CHINA GOVT 30091533,000,000.0034,752,956.70
    2.6 CHINA GOVT 32090125,000,000.0026,690,372.50
    2.62 CHINA GOVT 28041525,000,000.0025,824,835.00
    2.62 CHINA GOVT 29092520,000,000.0020,916,906.00
    2.62 CHINA GOVT 30062528,000,000.0029,470,814.80
    2.64 CHINA GOVT 28011532,000,000.0032,990,796.80
    2.67 CHINA GOVT 33052524,000,000.0025,792,725.60
    2.67 CHINA GOVT 33112531,000,000.0033,407,066.30
    2.68 CHINA GOVT 30052132,000,000.0033,754,025.60
    2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,520,727.00
    2.69 CHINA GOVT 32081524,000,000.0025,743,888.00
    2.75 CHINA GOVT 29061528,000,000.0029,365,072.80
    2.75 CHINA GOVT 32021718,000,000.0019,301,439.60
    2.76 CHINA GOVT 32051510,000,000.0010,772,585.00
    2.79 CHINA GOVT 29121523,000,000.0024,288,048.30
    2.8 CHINA GOVT 29032422,000,000.0023,055,876.80
    2.8 CHINA GOVT 30032520,000,000.0021,190,416.00
    2.8 CHINA GOVT 32111518,000,000.0019,494,059.40
    2.85 CHINA GOVT 27060429,000,000.0029,834,785.30
    2.88 CHINA GOVT 33022529,000,000.0031,628,316.40
    2.89 CHINA GOVT 31111819,000,000.0020,508,670.30
    2.91 CHINA GOVT 28101427,000,000.0028,291,072.50
    3 CHINA GOVT 53101522,000,000.0027,439,777.20
    3.01 CHINA GOVT 28051321,000,000.0021,966,090.30
    3.02 CHINA GOVT 31052713,000,000.0014,098,701.50
    3.12 CHINA GOVT 52102515,000,000.0018,782,220.00
    3.19 CHINA GOVT 53041514,000,000.0017,828,353.20
    3.28 CHINA GOVT 27120341,000,000.0042,982,591.90
    3.32 CHINA GOVT 52041514,000,000.0018,073,294.40
    3.39 CHINA GOVT 50031627,000,000.0034,763,698.80
    3.53 CHINA GOVT 51101813,000,000.0017,318,559.70
    3.72 CHINA GOVT 51041215,000,000.0020,516,286.00
    3.81 CHINA GOVT 50091427,000,000.0037,472,603.40
    3.86 CHINA GOVT 49072214,000,000.0019,210,171.40
    4.08 CHINA GOVT 48102215,000,000.0021,034,950.00
    中国元合計1,930,000,000.002,043,111,927.88
    (41,310,088,692)
    ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,230,000.001,146,515.59
    0 AUSTRIA GOVT 300220870,000.00781,674.46
    0 AUSTRIA GOVT 3102201,610,000.001,402,094.66
    0 AUSTRIA GOVT 401020280,000.00169,785.19
    0 BEL GOVT 271022800,000.00764,135.00
    0 BEL GOVT 3110221,770,000.001,503,386.67
    0 BUND 2608151,300,000.001,273,701.00
    0 BUND 2711152,950,000.002,824,241.50
    0 BUND 2811152,180,000.002,043,331.98
    0 BUND 2908152,000,000.001,841,969.00
    0 BUND 3002153,500,000.003,183,127.50
    0 BUND 3008151,450,000.001,302,720.60
    0 BUND 3008151,200,000.001,078,422.68
    0 BUND 3102152,200,000.001,950,497.44
    0 BUND 3108152,820,000.002,466,561.64
    0 BUND 310815850,000.00743,947.62
    0 BUND 3202153,100,000.002,671,543.57
    0 BUND 3505152,710,000.002,107,822.73
    0 BUND 3605151,980,000.001,488,990.09
    0 BUND 5008153,720,000.001,793,583.12
    0 BUND 500815950,000.00459,338.76
    0 BUND 5208153,000,000.001,363,215.06
    0 FINNISH GOVT 260915420,000.00410,584.97
    0 FINNISH GOVT 3009151,100,000.00970,203.14
    0 IRISH GOVT 311018700,000.00598,755.85
    0 ITALY GOVT 2608011,800,000.001,763,740.80
    0 NETH GOVT 270115950,000.00922,886.28
    0 NETH GOVT 2901151,280,000.001,188,945.60
    0 NETH GOVT 3007151,450,000.001,293,980.35
    0 NETH GOVT 3107151,250,000.001,084,366.04
    0 NETH GOVT 3801151,200,000.00833,607.52
    0 NETH GOVT 5201152,310,000.001,038,947.32
    0 O.A.T 2702254,300,000.004,163,992.84
    0 O.A.T 2911254,790,000.004,304,858.64
    0 O.A.T 3011254,130,000.003,592,087.11
    0 O.A.T 3111255,460,000.004,584,551.79
    0 O.A.T 3205255,670,000.004,669,909.01
    0 OBL 2610092,710,000.002,647,548.05
    0 OBL 2704162,200,000.002,129,525.50
    0 SPAIN GOVT 2701312,520,000.002,444,154.30
    0 SPAIN GOVT 2801312,550,000.002,418,414.90
    0.1 BEL GOVT 3006221,070,000.00953,898.58
    0.1 SPAIN GOVT 3104302,800,000.002,425,200.40
    0.125 FINNISH GOV 310915500,000.00430,479.54
    0.125 FINNISH GOV 360415500,000.00366,108.50
    0.125 FINNISH GOV 520415530,000.00228,536.78
    0.2 IRISH GOVT 270515830,000.00804,764.68
    0.2 IRISH GOVT 301018700,000.00624,372.70
    0.25 AUSTRIA GOVT 361020550,000.00402,262.57
    0.25 BUND 2702153,500,000.003,413,142.25
    0.25 BUND 2808153,520,000.003,343,736.00
    0.25 BUND 2902152,800,000.002,634,009.00
    0.25 FINNISH GOVT 400915390,000.00249,145.84
    0.25 ITALY GOVT 2803152,800,000.002,662,186.15
    0.25 NETH GOVT 290715760,000.00704,499.10
    0.25 O.A.T 2611252,250,000.002,197,244.25
    0.3 PORTUGUESE 311017800,000.00698,466.40
    0.35 IRISH GOVT 321018400,000.00340,251.00
    0.4 BEL GOVT 400622550,000.00352,628.92
    0.4 IRISH GOVT 350515550,000.00431,895.75
    0.45 ITALY GOVT 290215500,000.00467,810.00
    0.475 PORTUGUESE 3010181,000,000.00908,223.50
    0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,440,000.001,403,704.49
    0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,250,000.001,176,583.43
    0.5 BUND 2708152,960,000.002,878,400.10
    0.5 BUND 2802152,000,000.001,930,928.00
    0.5 FINNISH GOVT 270915550,000.00532,732.47
    0.5 FINNISH GOVT 280915660,000.00626,909.82
    0.5 FINNISH GOVT 290915380,000.00353,053.85
    0.5 FINNISH GOVT 430415560,000.00347,439.32
    0.5 ITALY GOVT 2807151,000,000.00950,580.00
    0.5 NETH GOVT 2607152,390,000.002,355,924.98
    0.5 NETH GOVT 3207151,300,000.001,135,519.45
    0.5 NETH GOVT 4001151,030,000.00732,912.98
    0.5 O.A.T 2905256,830,000.006,355,186.93
    0.5 O.A.T 4005252,590,000.001,672,648.54
    0.5 O.A.T 4406253,120,000.001,770,784.08
    0.5 O.A.T 720525800,000.00225,769.60
    0.5 SPAIN GOVT 3004302,590,000.002,361,989.35
    0.5 SPAIN GOVT 3110314,600,000.004,022,510.25
    0.55 IRISH GOVT 410422230,000.00153,930.95
    0.6 ITALY GOVT 3108012,190,000.001,919,455.06
    0.6 SPAIN GOVT 2910312,380,000.002,207,454.76
    0.65 BEL GOVT 710622230,000.0074,976.95
    0.7 AUSTRIA GOVT 710420500,000.00187,875.80
    0.7 PORTUGUESE 271015700,000.00682,129.21
    0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,500,000.001,478,381.25
    0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,150,000.001,112,120.15
    0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,380,000.00756,642.96
    0.75 NETH GOVT 270715850,000.00830,360.75
    0.75 NETH GOVT 2807151,500,000.001,443,768.75
    0.75 O.A.T 2802253,600,000.003,472,079.25
    0.75 O.A.T 2805257,100,000.006,816,221.87
    0.75 O.A.T 2811254,050,000.003,847,458.36
    0.75 O.A.T 5205253,370,000.001,622,530.31
    0.75 O.A.T 5305252,480,000.001,161,318.47
    0.8 BEL GOVT 270622940,000.00919,065.26
    0.8 SPAIN GOVT 2707302,100,000.002,049,787.95
    0.8 SPAIN GOVT 2907301,800,000.001,691,883.45
    0.85 ITALY GOVT 2701152,030,000.001,997,115.52
    0.85 SPAIN GOVT 3707302,480,000.001,864,977.36
    0.9 AUSTRIA GOVT 3202201,300,000.001,165,635.90
    0.9 BEL GOVT 2906223,200,000.003,034,392.80
    0.9 IRISH GOVT 280515350,000.00339,493.70
    0.9 ITALY GOVT 3104012,120,000.001,910,041.56
    0.9 PORTUGUESE 351012600,000.00488,936.25
    0.95 ITALY GOVT 270915950,000.00928,196.07
    0.95 ITALY GOVT 300801930,000.00855,869.33
    0.95 ITALY GOVT 3112012,100,000.001,864,296.52
    0.95 ITALY GOVT 3206012,440,000.002,136,695.80
    0.95 ITALY GOVT 3703011,440,000.001,084,600.80
    1 BEL GOVT 2606221,900,000.001,883,361.41
    1 BEL GOVT 3106221,850,000.001,690,480.97
    1 BUND 3805152,120,000.001,720,791.81
    1 O.A.T 2705252,980,000.002,925,406.40
    1 PORTUGUESE 520412550,000.00302,234.27
    1 SPAIN GOVT 4207301,510,000.001,006,190.37
    1 SPAIN GOVT 5010311,990,000.001,091,504.05
    1.1 IRISH GOVT 290515820,000.00787,677.24
    1.1 ITALY GOVT 2704011,440,000.001,417,716.72
    1.125 FINNISH GOV 340415940,000.00814,458.88
    1.15 PORTUGUESE 420411600,000.00423,421.20
    1.25 BEL GOVT 3304221,520,000.001,359,068.48
    1.25 BUND 4808152,960,000.002,129,290.80
    1.25 ITALY GOVT 261201600,000.00594,503.10
    1.25 O.A.T 3405255,500,000.004,711,396.25
    1.25 O.A.T 3605255,130,000.004,162,907.07
    1.25 O.A.T 3805253,110,000.002,391,106.39
    1.25 SPAIN GOVT 3010312,630,000.002,463,217.23
    1.3 IRISH GOVT 330515630,000.00569,938.32
    1.3 OBL 2710152,970,000.002,935,157.44
    1.3 OBL 2710151,800,000.001,778,959.80
    1.3 SPAIN GOVT 2610311,530,000.001,518,244.24
    1.35 IRISH GOVT 310318700,000.00661,519.50
    1.35 ITALY GOVT 3004012,220,000.002,103,638.70
    1.375 FINNISH GOV 470415550,000.00378,214.50
    1.4 BEL GOVT 530622990,000.00578,027.61
    1.4 SPAIN GOVT 2807302,270,000.002,219,456.18
    1.45 BEL GOVT 3706221,210,000.00993,341.03
    1.45 ITALY GOVT 3603011,200,000.00985,818.60
    1.45 SPAIN GOVT 2710313,450,000.003,406,395.45
    1.45 SPAIN GOVT 2904302,070,000.002,007,293.49
    1.45 SPAIN GOVT 711031700,000.00329,316.05
    1.5 AUSTRIA GOVT 470220460,000.00325,782.41
    1.5 AUSTRIA GOVT 861102310,000.00156,857.93
    1.5 FINNISH GOVT 320915100,000.0092,304.65
    1.5 IRISH GOVT 500515860,000.00595,421.64
    1.5 ITALY GOVT 450430500,000.00333,527.70
    1.5 O.A.T 3105255,520,000.005,168,767.92
    1.5 O.A.T 5005252,750,000.001,716,156.75
    1.5 SPAIN GOVT 2704303,150,000.003,126,485.25
    1.6 BEL GOVT 470622840,000.00572,583.90
    1.6 ITALY GOVT 2606012,550,000.002,542,722.55
    1.65 ITALY GOVT 3012012,130,000.002,016,923.88
    1.65 ITALY GOVT 3203012,020,000.001,867,148.62
    1.65 PORTUGUESE 320716500,000.00469,179.50
    1.7 BEL GOVT 5006221,000,000.00661,233.00
    1.7 BUND 3208152,540,000.002,440,691.08
    1.7 IRISH GOVT 370515700,000.00607,751.02
    1.7 ITALY GOVT 5109011,750,000.001,095,378.37
    1.75 O.A.T 3906252,440,000.001,969,957.18
    1.75 O.A.T 6605251,790,000.00985,205.26
    1.8 BUND 5308152,860,000.002,218,077.29
    1.8 BUND 5308151,210,000.00940,401.11
    1.8 ITALY GOVT 4103011,400,000.001,063,576.71
    1.85 AUSTRIA GOVT 490523750,000.00558,364.71
    1.85 SPAIN GOVT 3507302,060,000.001,833,452.53
    1.9 BEL GOVT 3806221,100,000.00932,973.80
    1.9 SPAIN GOVT 5210311,960,000.001,311,977.94
    1.95 PORTUGUESE 2906151,200,000.001,192,177.80
    1.95 SPAIN GOVT 3007302,100,000.002,047,990.35
    2 AUSTRIA GOVT 260715500,000.00500,669.00
    2 IRISH GOVT 450218880,000.00717,387.44
    2 ITALY GOVT 2802012,250,000.002,245,507.02
    2 NETH GOVT 5401151,250,000.00986,224.67
    2 O.A.T 3211254,300,000.004,041,458.20
    2 O.A.T 4805252,210,000.001,602,939.52
    2.05 ITALY GOVT 2708011,820,000.001,821,587.04
    2.1 AUSTRIA GOVT 170920870,000.00548,526.30
    2.1 BUND 2911152,120,000.002,122,215.40
    2.1 ITALY GOVT 2607151,300,000.001,302,366.52
    2.1 OBL 2904122,680,000.002,688,848.55
    2.125 PORTUGUESE 281017800,000.00802,953.60
    2.15 BEL GOVT 6606221,030,000.00658,304.22
    2.15 ITALY GOVT 5209011,300,000.00884,772.52
    2.15 ITALY GOVT 720301420,000.00254,675.60
    2.2 BUND 3402153,130,000.003,068,941.52
    2.2 ITALY GOVT 2706013,000,000.003,013,482.60
    2.2 OBL 2804132,310,000.002,329,889.10
    2.25 BEL GOVT 570622800,000.00556,528.80
    2.25 ITALY GOVT 3609011,070,000.00948,960.58
    2.25 PORTUGUESE 3404181,100,000.001,049,297.97
    2.3 BUND 3302153,850,000.003,833,488.31
    2.3 BUND 330215900,000.00896,224.50
    2.35 SPAIN GOVT 3307301,890,000.001,814,945.26
    2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,020,000.00985,097.07
    2.4 BUND 3011152,470,000.002,498,480.82
    2.4 IRISH GOVT 300515930,000.00934,212.90
    2.4 O.A.T 2809241,530,000.001,536,536.61
    2.4 OBL 2810192,710,000.002,748,614.24
    2.4 SPAIN GOVT 2805312,200,000.002,215,934.38
    2.45 ITALY GOVT 3309011,650,000.001,570,700.17
    2.45 ITALY GOVT 5009011,480,000.001,099,569.70
    2.5 AUSTRIA GOVT 2910201,000,000.001,008,671.70
    2.5 BUND 3502152,400,000.002,394,534.81
    2.5 BUND 4407042,790,000.002,626,132.82
    2.5 BUND 4608152,960,000.002,763,821.56
    2.5 BUND 5408152,490,000.002,249,118.63
    2.5 FINNISH GOVT 300415540,000.00543,241.89
    2.5 ITALY GOVT 3212011,550,000.001,495,891.05
    2.5 NETH GOVT 3001151,990,000.002,013,400.41
    2.5 NETH GOVT 3301151,420,000.001,417,871.23
    2.5 NETH GOVT 3307151,090,000.001,083,826.50
    2.5 NETH GOVT 3407151,040,000.001,026,140.70
    2.5 NETH GOVT 3507151,100,000.001,076,764.70
    2.5 O.A.T 2709243,510,000.003,544,286.38
    2.5 O.A.T 3005257,020,000.007,013,908.11
    2.5 O.A.T 4305252,130,000.001,795,231.09
    2.5 OBL 2910111,700,000.001,730,113.29
    2.5 SPAIN GOVT 2705312,460,000.002,483,896.93
    2.55 SPAIN GOVT 3210311,850,000.001,817,917.52
    2.6 BUND 3308152,520,000.002,555,501.50
    2.6 BUND 3408153,130,000.003,157,916.47
    2.6 BUND 410515710,000.00686,036.71
    2.6 IRISH GOVT 341018340,000.00333,098.25
    2.625 FINNISH GOV 420704780,000.00711,475.82
    2.65 ITALY GOVT 2712012,490,000.002,522,320.20
    2.65 ITALY GOVT 2806153,000,000.003,035,212.50
    2.7 BEL GOVT 291022650,000.00659,848.47
    2.7 ITALY GOVT 2710152,500,000.002,532,868.00
    2.7 ITALY GOVT 470301650,000.00526,901.44
    2.7 SCHATS 2609171,100,000.001,111,297.00
    2.7 SPAIN GOVT 300131710,000.00718,220.52
    2.7 SPAIN GOVT 4810311,320,000.001,098,761.40
    2.75 BEL GOVT 390422800,000.00742,828.80
    2.75 FINNISH GOVT 280704590,000.00601,608.07
    2.75 FINNISH GOVT 380415730,000.00698,385.70
    2.75 NETH GOVT 4701151,980,000.001,883,149.78
    2.75 O.A.T 2710257,630,000.007,747,215.87
    2.75 O.A.T 2902255,130,000.005,203,411.83
    2.75 O.A.T 3002253,400,000.003,436,572.78
    2.8 ITALY GOVT 2812011,960,000.001,997,159.05
    2.8 ITALY GOVT 2906151,710,000.001,736,009.10
    2.8 ITALY GOVT 6703011,240,000.00902,231.74
    2.8 SPAIN GOVT 2605314,400,000.004,433,943.80
    2.85 BEL GOVT 3410221,500,000.001,480,354.50
    2.875 FINNISH GOV 290415400,000.00409,326.00
    2.875 PORTUGUESE 260721600,000.00606,441.36
    2.875 PORTUGUESE 341020500,000.00498,198.00
    2.9 AUSTRIA GOVT 290523600,000.00615,471.96
    2.9 AUSTRIA GOVT 3302201,330,000.001,346,983.70
    2.9 AUSTRIA GOVT 3402201,390,000.001,398,313.17
    2.9 BUND 5608151,080,000.001,053,469.26
    2.9 SPAIN GOVT 461031960,000.00841,469.52
    2.95 AUSTRIA GOVT 350220600,000.00601,171.80
    2.95 FINNISH GOVT 550415330,000.00296,094.15
    2.95 ITALY GOVT 2702152,200,000.002,232,223.40
    2.95 ITALY GOVT 3007012,700,000.002,735,204.49
    2.95 ITALY GOVT 3809011,590,000.001,471,576.40
    3 BEL GOVT 3306221,670,000.001,688,420.10
    3 BEL GOVT 3406221,090,000.001,094,029.73
    3 FINNISH GOVT 330915810,000.00822,736.19
    3 FINNISH GOVT 340915600,000.00605,766.72
    3 IRISH GOVT 431018540,000.00519,375.00
    3 ITALY GOVT 2908011,750,000.001,791,738.72
    3 ITALY GOVT 2910012,400,000.002,447,132.64
    3 O.A.T 3305253,950,000.003,953,545.91
    3 O.A.T 3411255,600,000.005,520,804.80
    3 O.A.T 490625890,000.00774,993.35
    3 O.A.T 5405252,400,000.002,005,147.03
    3 PORTUGUESE 350615700,000.00699,847.05
    3.1 ITALY GOVT 2608281,500,000.001,518,697.50
    3.1 ITALY GOVT 4003011,250,000.001,154,312.50
    3.1 SPAIN GOVT 3107301,500,000.001,537,288.80
    3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,080,000.001,047,942.90
    3.15 AUSTRIA GOVT 531020750,000.00701,129.03
    3.15 IRISH GOVT 551018240,000.00225,997.38
    3.15 ITALY GOVT 3111151,800,000.001,823,624.10
    3.15 SPAIN GOVT 3304302,120,000.002,159,427.12
    3.2 AUSTRIA GOVT 390715850,000.00845,893.65
    3.2 O.A.T 3505252,200,000.002,193,887.01
    3.25 BUND 4207042,000,000.002,101,067.00
    3.25 ITALY GOVT 380301950,000.00910,666.51
    3.25 ITALY GOVT 4609011,470,000.001,309,352.52
    3.25 NETH GOVT 440115620,000.00638,675.64
    3.25 O.A.T 4505252,430,000.002,263,955.67
    3.25 O.A.T 5505252,260,000.001,971,593.15
    3.25 SPAIN GOVT 3404304,610,000.004,690,761.20
    3.3 BEL GOVT 5406221,110,000.00998,782.16
    3.35 ITALY GOVT 2907011,240,000.001,281,986.52
    3.35 ITALY GOVT 3503011,730,000.001,735,002.29
    3.45 AUSTRIA GOVT 301020680,000.00714,595.20
    3.45 BEL GOVT 430622510,000.00498,068.80
    3.45 ITALY GOVT 3107151,700,000.001,754,933.80
    3.45 ITALY GOVT 4803011,800,000.001,638,738.00
    3.45 SPAIN GOVT 3410312,100,000.002,163,132.72
    3.45 SPAIN GOVT 4307301,640,000.001,582,013.70
    3.45 SPAIN GOVT 6607301,360,000.001,202,404.51
    3.5 BEL GOVT 550622720,000.00668,550.24
    3.5 ITALY GOVT 3003012,110,000.002,203,336.90
    3.5 ITALY GOVT 3102151,750,000.001,813,870.62
    3.5 O.A.T 3311255,380,000.005,557,160.71
    3.5 PORTUGUESE 380618400,000.00409,465.00
    3.5 SPAIN GOVT 2905312,250,000.002,348,640.00
    3.5 SPAIN GOVT 4101311,700,000.001,674,604.97
    3.55 SPAIN GOVT 3310312,120,000.002,212,321.76
    3.6 O.A.T 420525400,000.00395,819.60
    3.625 PORTUGUESE 540612270,000.00262,895.35
    3.7 ITALY GOVT 3006151,000,000.001,048,740.00
    3.75 BEL GOVT 450622670,000.00677,258.04
    3.75 NETH GOVT 4201151,840,000.002,016,144.11
    3.75 O.A.T 5605251,210,000.001,153,977.00
    3.8 AUSTRIA GOVT 620126470,000.00494,529.77
    3.8 ITALY GOVT 2808011,820,000.001,904,463.28
    3.85 ITALY GOVT 2609151,880,000.001,921,190.80
    3.85 ITALY GOVT 2912152,100,000.002,217,437.25
    3.85 ITALY GOVT 3407012,100,000.002,194,325.07
    3.85 ITALY GOVT 3502011,750,000.001,821,366.22
    3.85 ITALY GOVT 4010011,800,000.001,794,722.40
    3.85 ITALY GOVT 4909011,650,000.001,589,098.50
    3.875 PORTUGUESE 3002151,100,000.001,178,090.65
    3.9 SPAIN GOVT 3907301,320,000.001,376,301.30
    4 BEL GOVT 320328780,000.00842,933.52
    4 BUND 3701042,680,000.003,032,898.91
    4 ITALY GOVT 3011151,750,000.001,860,495.00
    4 ITALY GOVT 350430820,000.00869,166.38
    4 ITALY GOVT 3702013,310,000.003,465,824.87
    4 NETH GOVT 3701151,530,000.001,703,765.00
    4 O.A.T 3810252,610,000.002,752,101.45
    4 O.A.T 5504252,390,000.002,403,599.10
    4 O.A.T 6004251,860,000.001,854,823.62
    4 SPAIN GOVT 5410312,270,000.002,284,904.59
    4.05 ITALY GOVT 371030830,000.00867,418.06
    4.1 ITALY GOVT 2902012,300,000.002,437,185.34
    4.1 ITALY GOVT 460430350,000.00354,936.36
    4.1 PORTUGUESE 370415830,000.00906,893.44
    4.1 PORTUGUESE 450215800,000.00858,636.80
    4.125 PORTUGUESE 270414400,000.00415,995.44
    4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,250,000.001,379,952.12
    4.15 ITALY GOVT 3910011,320,000.001,371,683.28
    4.2 ITALY GOVT 3403011,680,000.001,803,752.16
    4.2 SPAIN GOVT 3701312,020,000.002,194,694.04
    4.25 BEL GOVT 4103282,070,000.002,248,972.20
    4.25 BUND 3907041,920,000.002,243,794.56
    4.3 ITALY GOVT 5410011,200,000.001,207,372.80
    4.35 ITALY GOVT 3311013,800,000.004,124,939.90
    4.4 ITALY GOVT 3305011,700,000.001,853,230.69
    4.45 ITALY GOVT 4309011,530,000.001,621,405.56
    4.5 ITALY GOVT 5310011,330,000.001,387,251.18
    4.5 O.A.T 4104253,740,000.004,134,252.10
    4.7 SPAIN GOVT 4107301,800,000.002,038,292.10
    4.75 BUND 2807042,270,000.002,457,299.51
    4.75 BUND 3407041,920,000.002,275,322.11
    4.75 BUND 4007042,010,000.002,481,091.94
    4.75 ITALY GOVT 2809012,530,000.002,724,276.17
    4.75 ITALY GOVT 4409011,900,000.002,098,167.14
    4.75 O.A.T 3504254,140,000.004,676,702.14
    4.9 SPAIN GOVT 4007301,750,000.002,021,120.50
    5 BEL GOVT 3503282,420,000.002,818,035.55
    5 ITALY GOVT 3408012,650,000.003,013,428.15
    5 ITALY GOVT 3908014,350,000.004,953,586.86
    5 ITALY GOVT 4009012,040,000.002,315,815.14
    5.15 SPAIN GOVT 2810312,200,000.002,407,187.64
    5.15 SPAIN GOVT 4410311,660,000.001,987,030.79
    5.25 ITALY GOVT 2911011,900,000.002,121,443.10
    5.5 BEL GOVT 2803282,010,000.002,192,417.95
    5.5 BUND 3101042,440,000.002,857,398.84
    5.5 NETH GOVT 2801151,410,000.001,532,569.89
    5.5 O.A.T 2904253,390,000.003,776,395.59
    5.625 BUND 2801041,850,000.002,020,905.22
    5.75 ITALY GOVT 3302011,770,000.002,088,387.77
    5.75 SPAIN GOVT 3207302,500,000.002,978,103.74
    5.9 SPAIN GOVT 260730950,000.00991,133.57
    6 ITALY GOVT 3105012,600,000.003,056,572.22
    6 SPAIN GOVT 2901312,100,000.002,372,204.10
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715900,000.00977,873.04
    6.25 BUND 3001042,000,000.002,358,350.40
    6.5 BUND 2707041,850,000.002,020,682.48
    6.5 ITALY GOVT 2711012,660,000.002,928,109.38
    ユーロ合計692,400,000.00653,701,862.56
    (110,233,745,083)
    合計362,104,044,557
    (362,104,044,557)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券245銘柄100.00%45.78%
    カナダドル国債証券33銘柄100.00%1.90%
    オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.25%
    イギリスポンド国債証券59銘柄100.00%5.71%
    シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.42%
    マレーシアリンギット国債証券26銘柄100.00%0.50%
    ニュージーランドドル国債証券14銘柄100.00%0.29%
    スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.18%
    ノルウェークローネ国債証券11銘柄100.00%0.15%
    デンマーククローネ国債証券6銘柄100.00%0.21%
    メキシコペソ国債証券14銘柄100.00%0.79%
    イスラエルシェケル国債証券13銘柄100.00%0.33%
    ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.66%
    中国元国債証券67銘柄100.00%11.41%
    ユーロ国債証券379銘柄100.00%30.44%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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