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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 146,580,276,390 | 82.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 8,740,656,680 | 4.94 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,257,043,854 | 5.23 |
| 社債券 | 日本 | 11,113,291,700 | 6.28 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,189,586,866 | 0.68 |
| 純資産総額 | 176,880,855,490 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 290,920,000 | 0.16 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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