カレラBEV関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,076,599 | 136,413,335 |
| 金銭信託 | 165,194,377 | 81,890,358 |
| 株式 | 2,766,126,951 | 2,714,167,049 |
| 未収配当金 | 1,582,249 | 96,000 |
| 流動資産計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
| 資産の部合計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,473,031 | 21,816,641 |
| 未払解約金 | 16,828,106 | － |
| 未払受託者報酬 | 424,427 | 378,140 |
| 未払委託者報酬 | 11,287,959 | 10,056,915 |
| その他未払費用 | 288,986 | 260,894 |
| 流動負債計 | 41,302,509 | 32,512,590 |
| 負債の部合計 | 41,302,509 | 32,512,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,494,606,205 | 2,181,664,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,071,462 | 718,390,009 |
| （分配準備積立金） | 536,713,255 | 688,528,349 |
| 元本等合計 | 3,056,677,667 | 2,900,054,152 |
| 純資産の部合計 | 3,056,677,667 | 2,900,054,152 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,980,176 | 2,932,566,742 |
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