カレラBEV関連株ファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月20日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/21-2026/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年2月21日至 2025年8月20日	自 2025年8月21日至 2026年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,065,383	8,808,699
受取利息	400,890	1,192,131
有価証券売買等損益	-32,709,673	205,043,786
為替差損益	61,127,548	94,698,087
その他収益	2,065	－
営業収益合計	70,886,213	309,742,703
営業費用
受託者報酬	453,918	485,138
委託者報酬	12,072,174	12,902,618
その他費用	1,671,080	1,730,371
営業費用合計	14,197,172	15,118,127
営業利益又は営業損失（△）	56,689,041	294,624,576
経常利益又は経常損失（△）	56,689,041	294,624,576
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,689,041	294,624,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-10,630,632	2,632,064
中間剰余金又は中間欠損金（△）	595,022,988	837,298,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,846,502	7,406,096
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,846,502	7,406,096
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,997,447	34,214,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,997,447	34,214,712
分配金	26,181,813	22,907,967