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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【投資状況】
「カレラBEV関連株ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラBEV関連株ファンド」
| (令和6年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 162,887,000 | 5.48 |
| アメリカ | 815,491,686 | 27.45 | |
| カナダ | 222,718,053 | 7.49 | |
| ドイツ | 657,819,654 | 22.14 | |
| フランス | 655,004,581 | 22.05 | |
| オランダ | 218,868,348 | 7.36 | |
| 小計 | 2,732,789,322 | 92.00 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 237,357,973 | 7.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,970,147,295 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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