iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,919,826,663 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,430,666 |
| 派生商品評価勘定 | 296,612,296 |
| 差入委託証拠金 | 1,802,477,252 |
| 流動資産計 | 17,619,346,877 |
| 資産の部合計 | 17,619,346,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 323,609,460 |
| 未払金 | 15,079,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,115 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,431 |
| 未払利息 | 4,696 |
| その他未払費用 | 2,041,790 |
| 流動負債計 | 364,528,007 |
| 負債の部合計 | 364,528,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,290,274,776 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,544,094 |
| （分配準備積立金） | -23,450,963 |
| 元本等合計 | 17,254,818,870 |
| 純資産の部合計 | 17,254,818,870 |
| 負債・純資産合計 | 17,619,346,877 |
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