iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,919,826,663 | 5,129,949,672 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,430,666 | 7,873,262,929 |
| 派生商品評価勘定 | 296,612,296 | 378,665,019 |
| 未収入金 | － | 1,130,807 |
| 差入委託証拠金 | 1,802,477,252 | 3,241,198,432 |
| 流動資産計 | 17,619,346,877 | 16,624,206,859 |
| 資産の部合計 | 17,619,346,877 | 16,624,206,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 323,609,460 | 134,830,113 |
| 未払金 | 15,079,515 | 847,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,115 | 4,401,178 |
| 未払委託者報酬 | 22,206,431 | 61,617,070 |
| 未払利息 | 4,696 | － |
| その他未払費用 | 2,041,790 | 5,903,834 |
| 流動負債計 | 364,528,007 | 207,599,461 |
| 負債の部合計 | 364,528,007 | 207,599,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,290,274,776 | 14,481,156,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,544,094 | 1,935,451,022 |
| （分配準備積立金） | -23,450,963 | -62,635,010 |
| 元本等合計 | 17,254,818,870 | 16,416,607,398 |
| 純資産の部合計 | 17,254,818,870 | 16,416,607,398 |
| 負債・純資産合計 | 17,619,346,877 | 16,624,206,859 |
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