iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,129,949,672 | 2,476,200,343 |
| 親投資信託受益証券 | 7,873,262,929 | 4,691,929,410 |
| 派生商品評価勘定 | 378,665,019 | 18,126,683 |
| 未収入金 | 1,130,807 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,241,198,432 | 1,394,335,625 |
| 流動資産計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 |
| 資産の部合計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 134,830,113 | 184,191,581 |
| 未払金 | 847,266 | 147,793 |
| 未払受託者報酬 | 4,401,178 | 3,227,697 |
| 未払委託者報酬 | 61,617,070 | 45,188,508 |
| 未払利息 | － | 8,724 |
| その他未払費用 | 5,903,834 | 2,684,374 |
| 流動負債計 | 207,599,461 | 235,448,677 |
| 負債の部合計 | 207,599,461 | 235,448,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,481,156,376 | 9,359,972,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,451,022 | -1,014,829,360 |
| （分配準備積立金） | -62,635,010 | -74,306,029 |
| 元本等合計 | 16,416,607,398 | 8,345,143,384 |
| 純資産の部合計 | 16,416,607,398 | 8,345,143,384 |
| 負債・純資産合計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 |
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