iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,476,200,343 | 2,075,151,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,691,929,410 | 3,156,909,851 |
| 派生商品評価勘定 | 18,126,683 | 8,308,843 |
| 未収入金 | － | 1,700,692 |
| 差入委託証拠金 | 1,394,335,625 | 869,140,583 |
| 流動資産計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 |
| 資産の部合計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 184,191,581 | 326,053,775 |
| 未払金 | 147,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,227,697 | 1,950,898 |
| 未払委託者報酬 | 45,188,508 | 27,313,187 |
| 未払利息 | 8,724 | 1,170 |
| その他未払費用 | 2,684,374 | 1,616,875 |
| 流動負債計 | 235,448,677 | 356,935,905 |
| 負債の部合計 | 235,448,677 | 356,935,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,359,972,744 | 7,660,850,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,014,829,360 | -1,906,575,185 |
| （分配準備積立金） | -74,306,029 | -85,140,895 |
| 元本等合計 | 8,345,143,384 | 5,754,275,711 |
| 純資産の部合計 | 8,345,143,384 | 5,754,275,711 |
| 負債・純資産合計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 |
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