iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,075,151,647 | 932,896,108 |
| 親投資信託受益証券 | 3,156,909,851 | 1,651,528,677 |
| 派生商品評価勘定 | 8,308,843 | 82,328,151 |
| 未収入金 | 1,700,692 | 700,687 |
| 差入委託証拠金 | 869,140,583 | 498,115,297 |
| 流動資産計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 |
| 資産の部合計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 326,053,775 | 40,398,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,950,898 | 993,509 |
| 未払委託者報酬 | 27,313,187 | 13,909,603 |
| 未払利息 | 1,170 | － |
| その他未払費用 | 1,616,875 | 966,208 |
| 流動負債計 | 356,935,905 | 56,268,273 |
| 負債の部合計 | 356,935,905 | 56,268,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,660,850,896 | 4,218,078,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,906,575,185 | -1,108,778,249 |
| （分配準備積立金） | -85,140,895 | -90,210,959 |
| 元本等合計 | 5,754,275,711 | 3,109,300,647 |
| 純資産の部合計 | 5,754,275,711 | 3,109,300,647 |
| 負債・純資産合計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 |
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