iFreeETF NASDAQ100インバース（2842）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,896,108 | 1,187,173,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,528,677 | 1,913,548,582 |
| 派生商品評価勘定 | 82,328,151 | 202,866,325 |
| 未収入金 | 700,687 | 895,729 |
| 差入委託証拠金 | 498,115,297 | 234,698,550 |
| 流動資産計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 |
| 資産の部合計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,398,953 | 1,652,867 |
| 未払受託者報酬 | 993,509 | 815,830 |
| 未払委託者報酬 | 13,909,603 | 11,422,157 |
| その他未払費用 | 966,208 | 794,830 |
| 流動負債計 | 56,268,273 | 14,685,684 |
| 負債の部合計 | 56,268,273 | 14,685,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,218,078,896 | 5,147,761,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,108,778,249 | -1,623,264,666 |
| （分配準備積立金） | -90,210,959 | -93,916,503 |
| 元本等合計 | 3,109,300,647 | 3,524,496,630 |
| 純資産の部合計 | 3,109,300,647 | 3,524,496,630 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 |
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