三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,939,880,895 | 2,093,405,570 |
| 金銭信託 | 127,255,448 | 46,064,658 |
| コール・ローン | 758,158,140 | 731,630,243 |
| 社債券 | 71,839,855,452 | 61,636,700,431 |
| 派生商品評価勘定 | 77,062,980 | 894,431,240 |
| 未収利息 | 721,278,478 | 536,376,326 |
| 前払費用 | 12,645,342 | 17,151,320 |
| 流動資産計 | 76,476,136,735 | 65,955,759,788 |
| 資産の部合計 | 76,476,136,735 | 65,955,759,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,412,752,580 | 4,428,277,280 |
| 未払金 | 808,067,032 | 575,795,974 |
| 未払収益分配金 | 126,930,241 | 118,221,588 |
| 未払解約金 | 45,214,374 | 114,945,950 |
| 未払受託者報酬 | 8,985,826 | 8,524,300 |
| 未払委託者報酬 | 233,631,290 | 221,631,830 |
| その他未払費用 | 3,572,647 | 3,065,249 |
| 流動負債計 | 11,639,153,990 | 5,470,462,171 |
| 負債の部合計 | 11,639,153,990 | 5,470,462,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,465,120,651 | 59,110,794,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,862,094 | 1,374,503,612 |
| （分配準備積立金） | 4,039,755,282 | 5,455,480,434 |
| 元本等合計 | 64,836,982,745 | 60,485,297,617 |
| 純資産の部合計 | 64,836,982,745 | 60,485,297,617 |
| 負債・純資産合計 | 76,476,136,735 | 65,955,759,788 |
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