インベスコ世界消費関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 835,113,213 | 509,733,380 |
| 流動資産計 | 835,113,213 | 509,733,380 |
| 資産の部合計 | 835,113,213 | 509,733,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,822,493 | 9,580,971 |
| 未払金 | － | 175,341 |
| 未払解約金 | － | 2,161,512 |
| 未払受託者報酬 | 109,279 | 78,727 |
| 未払委託者報酬 | 6,119,693 | 4,408,727 |
| その他未払費用 | 437,001 | 314,795 |
| 流動負債計 | 22,488,466 | 16,720,073 |
| 負債の部合計 | 22,488,466 | 16,720,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,622,888 | 659,752,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,998,141 | -166,739,049 |
| （分配準備積立金） | － | 3,229,491 |
| 元本等合計 | 812,624,747 | 493,013,307 |
| 純資産の部合計 | 812,624,747 | 493,013,307 |
| 負債・純資産合計 | 835,113,213 | 509,733,380 |
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