インベスコ世界消費関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 323,662,721 | 232,302,221 |
| 派生商品評価勘定 | 3,861,907 | 1,153,780 |
| 未収入金 | 5,201,139 | 35,212 |
| 流動資産計 | 332,725,767 | 233,491,213 |
| 資産の部合計 | 332,725,767 | 233,491,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 533,811 |
| 未払解約金 | 5,201,762 | 253,353 |
| 未払受託者報酬 | 42,824 | 38,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,287 | 2,141,410 |
| その他未払費用 | 171,186 | 152,831 |
| 流動負債計 | 7,814,059 | 3,119,644 |
| 負債の部合計 | 7,814,059 | 3,119,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,449,347 | 249,316,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,537,639 | -18,945,397 |
| （分配準備積立金） | 39,715,623 | 25,260,986 |
| 元本等合計 | 324,911,708 | 230,371,569 |
| 純資産の部合計 | 324,911,708 | 230,371,569 |
| 負債・純資産合計 | 332,725,767 | 233,491,213 |
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