- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/16-2024/02/15)
中間財務諸表
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
【インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2023年2月15日現在) | 当中間計算期間 (2023年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 835,113,213 | 699,013,421 | |||
| 流動資産合計 | 835,113,213 | 699,013,421 | |||
| 資産合計 | 835,113,213 | 699,013,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,822,493 | 19,748,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,279 | 98,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,119,693 | 5,534,734 | |||
| その他未払費用 | 437,001 | 395,221 | |||
| 流動負債合計 | 22,488,466 | 25,777,150 | |||
| 負債合計 | 22,488,466 | 25,777,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,132,622,888 | 914,475,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △319,998,141 | △241,239,194 | |||
| 元本等合計 | 812,624,747 | 673,236,271 | |||
| 純資産合計 | 812,624,747 | 673,236,271 | |||
| 負債純資産合計 | 835,113,213 | 699,013,421 | |||
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