剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年7月21日至 2024年7月22日	第4期自 2024年7月23日至 2025年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	741,994	△468,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,822,510	9,048,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,135,067	10,245,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,135,067	10,245,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,653,409	7,991,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,653,409	7,991,732
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,048,754	12,276,751

2025/10/17 9:05

#2 注記表（連結）

2025/10/17 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月22日現在
元本	50,424,743,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,206,611,718

注記表

2025/10/17 9:05